Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 870 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 16 687 График
негосударственным финансовым организациям 11111 48 937 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 489 674 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 434 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 29 817 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 039 График
кредитным организациям 11118 151 347 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 108 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 754 913 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 185 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 83 358 График
в кредитных организациях 11215 61 658 График
в банках-нерезидентах 11216 494 095 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 641 296 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 412 График
в банках-нерезидентах 11303 121 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 533 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 31 788 График
в банках-нерезидентах 11403 48 528 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 80 316 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 44 485 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 448 График
кредитных организаций 11504 159 302 График
прочих резидентов 11505 25 234 График
банков-нерезидентов 11507 4 097 График
прочих нерезидентов 11508 4 345 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 247 911 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 840 213 График
кредитных организаций 11604 47 730 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 887 943 График
Итого по разделу 1 11000 11 612 912 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 352 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 034 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 33 386 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 358 469 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 358 469 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 148 641 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 148 641 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 322 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 867 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 171 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 360 График
Итого по разделу 2 12000 546 856 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 810 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 59 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 039 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 541 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 14 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 14 График
Итого по разделу 3 13000 31 463 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 253 График
от иностранных государств 14104 49 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 302 График
Итого по разделу 4 14000 302 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 33 085 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 17 423 783 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 456 868 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 27 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 27 График
Итого по разделу 5 15000 17 456 895 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 101 127 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 415 График
По другим операциям 16203 1 141 942 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 244 484 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 35 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 909 929 График
Прочие операционные доходы 16306 147 468 График
Итого по символам 16301-16306 16300 40 057 435 График
Итого по разделу 6 16000 41 301 919 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 972 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 317 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 316 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 913 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 34 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 947 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
Другие доходы 17306 37 289 График
Итого по символам 17301-17306 17300 37 292 График
Итого по разделу 7 17000 61 555 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 159 768 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 58 790 579 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 61 555 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 71 011 902 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 64 405 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 383 946 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 448 351 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 17 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 417 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 35 511 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 30 858 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 28 908 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 196 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 101 907 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 454 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 318 275 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 320 729 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 21 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 043 335 График
Кредитных организаций 21415 12 978 График
Банков-нерезидентов 21416 672 330 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 728 664 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 31 079 График
Нерезидентов 21602 112 График
Итого по символам 21601-21602 21600 31 191 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 224 100 График
По векселям 21804 377 222 График
Итого по символам 21801-21804 21800 601 322 График
Итого по разделу 1 21000 5 232 166 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 233 522 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 233 522 График
Итого по разделу 2 22000 233 522 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 51 030 График
прочих резидентов 23102 7 412 График
прочих нерезидентов 23104 259 154 График
Прочих ценных бумаг 23105 32 969 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 583 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 351 148 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 000 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 000 График
Итого по разделу 3 23000 357 148 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 47 860 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 17 327 303 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 17 375 163 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 100 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 100 График
Итого по разделу 4 24000 17 376 263 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 996 График
форварды 25202 7 081 График
опционы 25203 3 609 График
свопы 25204 23 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 56 883 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 76 606 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 46 600 363 График
опционы 25303 50 556 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 46 650 919 График
Итого по разделу 5 25000 46 727 525 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 324 286 График
Евро 26102 48 862 График
Швейцарских франков 26104 86 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 373 234 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 633 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 633 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 153 График
по Евро 26302 10 507 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 104 111 График
по Швейцарским франкам 26304 9 585 График
по Японским иенам 26305 11 234 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 142 590 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 730 График
Серебра 26402 3 265 График
Платины 26403 35 308 График
Палладия 26404 1 155 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 834 График
Аудит 26408 7 986 График
Публикация отчетности 26409 5 График
Страхование 26410 5 232 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 350 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 827 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 128 692 График
Итого по разделу 6 26000 646 149 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 287 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 287 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 14 953 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 124 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 956 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 25 033 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 18 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 График
Итого по разделу 7 27000 25 338 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 465 688 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 65 107 085 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 338 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 70 598 111 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 20 253 График
а) прибыль 31005 393 538 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 413 791 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (рег.№2056) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.