Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
120 072 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
27 050 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
9 753 939 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
16 062 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
731 |
|
кредитным организациям |
11118 |
189 599 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
475 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
924 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
131 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
31 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
553 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
419 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
15 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
163 589 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
3 745 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 080 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
126 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
10 278 559 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
110 710 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
10 352 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
31 381 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
94 802 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
5 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
83 376 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
808 441 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
2 431 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
885 924 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
645 116 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Кредитных организаций |
12501 |
2 012 |
|
Прочие акции |
12502 |
373 |
|
Прочие акции нерезидентов |
12504 |
10 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
411 659 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
672 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
3 000 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
3 090 264 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
541 867 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
10 533 518 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
11 075 385 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
611 |
|
Другим операциям |
16105 |
36 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
647 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
23 522 472 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
57 871 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
779 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
39 049 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
77 919 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 410 114 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
222 |
|
материальных ценностей |
17303 |
35 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
8 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
149 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
68 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
5 310 |
|
Другие доходы |
17318 |
4 712 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
25 118 708 |
|
Всего доходов |
10000 |
49 563 563 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
56 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
87 188 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
402 885 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
490 129 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
1 251 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
9 517 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
19 066 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
15 857 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
65 342 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
557 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
66 338 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 511 642 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
247 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
730 596 |
|
Банкам-нерезидентам |
22316 |
168 281 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
2 588 694 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
196 655 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
157 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
196 812 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
17 951 |
|
от иностранных государств |
24104 |
174 783 |
|
от других кредиторов |
24105 |
515 831 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
1 715 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
19 507 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 368 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
2 205 856 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
2 937 011 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
694 385 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
10 539 316 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
11 233 701 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
485 066 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
159 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
57 174 |
|
Японских иен |
26105 |
3 176 |
|
Прочие расходы |
26109 |
382 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
6 383 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
552 340 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
135 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
93 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
135 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
30 373 100 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
26 862 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
543 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
17 815 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
36 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
187 337 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
34 540 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 130 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
727 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
23 076 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 387 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 201 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
2 681 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
9 557 |
|
Расходы по охране |
29318 |
40 194 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
65 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
3 171 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
50 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
5 665 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
702 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
129 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
87 |
|
Прочие расходы |
29329 |
14 683 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
59 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
99 842 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
98 958 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
677 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
44 302 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
4 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
30 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
6 803 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
326 |
|
Другие расходы |
29423 |
36 235 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
31 033 970 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
49 032 792 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
2 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
15 545 |
|
а) прибыль |
31005 |
515 226 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
530 771 |
|