Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 51 252 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 14 График
негосударственным финансовым организациям 11111 30 428 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 960 972 График
гражданам (физическим лицам) 11115 153 796 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 131 126 График
кредитным организациям 11118 1 631 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 102 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 332 321 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 369 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 377 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 777 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 777 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 405 График
кредитных организаций 11504 24 281 График
прочих резидентов 11505 19 116 График
банков-нерезидентов 11507 12 918 График
прочих нерезидентов 11508 231 193 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 305 913 График
Итого по разделу 1 11000 2 639 388 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 470 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 533 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 274 399 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 274 399 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 458 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 458 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 953 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 403 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 36 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 392 График
Итого по разделу 2 12000 1 352 252 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 377 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 16 997 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 799 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 162 542 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 201 715 График
Итого по разделу 3 13000 201 715 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 678 434 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 49 570 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 728 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 146 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 146 График
Итого по разделу 5 15000 8 728 150 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 365 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 145 График
По другим операциям 16203 97 077 График
Итого по символам 16201-16203 16200 97 587 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 582 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 272 421 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 273 028 График
Итого по разделу 6 16000 1 370 615 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 110 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 49 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 500 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 659 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 472 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 63 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 539 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
Другие доходы 17306 4 634 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 651 График
Итого по разделу 7 17000 11 849 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 991 640 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 300 480 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 11 849 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 303 969 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 36 357 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 13 310 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 49 667 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 17 550 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 19 962 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 503 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 828 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 69 843 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 22 183 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 430 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 225 794 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 746 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 39 647 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 318 800 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 34 862 График
Банков-нерезидентов 21416 3 290 График
Банка России 21417 35 771 График
Итого по символам 21401-21417 21400 73 923 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 729 413 График
Нерезидентов 21602 19 107 График
Итого по символам 21601-21602 21600 748 520 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 18 График
Итого по символам 21701-21702 21700 18 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 29 385 График
По векселям 21804 3 171 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 556 График
Итого по разделу 1 21000 1 293 327 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 084 930 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 084 930 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 52 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 52 График
Итого по разделу 2 22000 1 084 982 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 9 886 График
Прочих ценных бумаг 23105 68 008 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 69 969 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 147 863 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 680 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 680 График
Итого по разделу 3 23000 156 543 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 929 График
от кредитных организаций 24102 8 956 956 График
от банков-нерезидентов 24103 49 654 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 019 539 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 50 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 50 График
Итого по разделу 4 24000 9 019 589 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 719 График
форварды 25202 2 324 График
опционы 25203 5 958 График
По другим операциям 25206 6 763 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 764 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 676 792 График
опционы 25303 1 580 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 678 372 График
Итого по разделу 5 25000 1 695 136 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 285 873 График
Евро 26102 73 807 График
Швейцарских франков 26104 436 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 360 116 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 581 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 260 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 841 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 399 График
по Евро 26302 7 757 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 724 График
по Швейцарским франкам 26304 17 771 График
по Японским иенам 26305 1 353 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 295 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 101 299 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 295 График
Серебра 26402 2 048 График
Платины 26403 4 951 График
Палладия 26404 922 График
Других драгоценных металлов 26405 2 179 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 300 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 5 050 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 45 867 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 813 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 543 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 103 989 График
Итого по разделу 6 26000 570 245 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 39 График
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 46 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 248 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 259 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 206 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 713 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 299 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 860 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 548 График
Другие расходы 27308 73 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 780 График
Итого по разделу 7 27000 9 539 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 581 График
Итого по разделу 8 28000 34 581 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 474 608 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 378 309 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 441 513 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 539 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 829 361 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 863 942 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 440 027 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 440 027 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (рег.№2618) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.