Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
3 957 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
49 218 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
3 422 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 082 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
101 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 028 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
11 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
129 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
276 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
433 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
11 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
59 668 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 223 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
3 435 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
5 678 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
5 586 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
3 307 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
426 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
50 056 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
39 303 |
|
Банков-нерезидентов |
12406 |
670 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
1 300 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
1 565 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
41 861 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
155 410 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
10 817 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
208 627 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
219 444 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
23 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
23 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 046 033 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
810 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 349 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
938 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 064 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
3 |
|
материальных ценностей |
17303 |
37 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
139 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 730 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 052 104 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 486 649 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
16 598 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
16 598 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
7 012 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
442 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
5 197 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
12 651 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
44 653 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
124 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
44 777 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
1 837 |
|
от других кредиторов |
24105 |
22 359 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
818 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
100 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
1 328 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
26 442 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
5 598 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
207 659 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
213 257 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
6 318 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 639 |
|
Японских иен |
26105 |
181 |
|
других валют |
26106 |
1 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
122 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
8 261 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
81 |
|
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
6 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
87 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 105 176 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
181 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
214 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
250 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 491 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
145 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
590 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
178 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 344 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 911 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
126 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
75 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
382 |
|
Расходы по охране |
29318 |
682 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
85 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
14 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
6 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
4 |
|
Прочие расходы |
29329 |
296 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
4 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
22 672 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 109 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
288 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
10 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 098 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 141 332 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 463 405 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
23 244 |
|