Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 40 002 График
гражданам (физическим лицам) 11115 26 882 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 94 442 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 697 График
кредитным организациям 11118 903 График
банкам-нерезидентам 11119 453 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 163 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 509 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 509 График
Итого по разделу 1 11000 163 905 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 150 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 382 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 086 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 086 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 304 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 413 График
Итого по символам 12401-12407 12400 717 График
Итого по разделу 2 12000 50 335 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 447 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 447 График
Итого по разделу 3 13000 447 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 83 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 83 График
Итого по разделу 4 14000 83 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 296 410 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 296 410 График
Итого по разделу 5 15000 296 410 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 График
По другим операциям 16203 13 942 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 965 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 45 079 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 12 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 258 409 График
Итого по символам 16301-16306 16300 303 500 График
Итого по разделу 6 16000 317 465 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 267 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 267 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 45 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 126 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 126 График
Итого по разделу 7 17000 5 438 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 214 240 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 614 405 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 5 438 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 834 083 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 48 494 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 48 494 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 22 552 График
Нерезидентов 21602 136 График
Итого по символам 21601-21602 21600 22 688 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 405 График
Итого по символам 21801-21804 21800 405 График
Итого по разделу 1 21000 71 596 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 378 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 378 График
Итого по разделу 2 22000 3 378 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 169 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 169 График
Итого по разделу 3 23000 169 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 41 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 300 253 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 300 294 График
Итого по разделу 4 24000 300 294 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 529 График
опционы 25203 1 622 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 45 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 196 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 290 225 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 290 226 График
Итого по разделу 5 25000 292 422 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 52 821 График
Евро 26102 11 554 График
Швейцарских франков 26104 800 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 65 175 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 591 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201-26203 26200 12 616 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 829 График
по Евро 26302 4 690 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 634 График
по Швейцарским франкам 26304 894 График
по Японским иенам 26305 185 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 170 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 402 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 365 График
Серебра 26402 1 973 График
Платины 26403 7 530 График
Палладия 26404 7 008 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 066 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 405 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 162 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 122 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 645 График
Итого по разделу 6 26000 123 838 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 16 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 35 График
индивидуальных предпринимателей 27203 143 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 194 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 341 График
Другие расходы 27308 626 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 967 График
Итого по разделу 7 27000 1 196 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 74 974 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 716 723 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 196 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 792 893 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 41 190 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТРОБАНК (рег.№2548) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.