Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 22 553 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 443 730 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 508 282 График
кредитным организациям 11118 8 534 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 137 874 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 120 973 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 727 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 727 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 101 472 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 101 472 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 346 График
кредитных организаций 11504 275 436 График
прочих резидентов 11505 299 329 График
прочих нерезидентов 11508 16 186 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 591 297 График
Итого по разделу 1 11000 4 814 469 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 082 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 29 791 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 41 873 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 151 495 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 151 495 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 285 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 285 График
Итого по разделу 2 12000 4 193 653 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 021 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 764 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 790 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 24 575 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 995 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 995 График
Итого по разделу 3 13000 42 570 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 399 206 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 399 206 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 График
Итого по разделу 5 15000 16 399 216 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 071 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 425 589 График
По другим операциям 16203 23 743 График
Итого по символам 16201-16203 16200 452 403 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 497 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 480 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 348 319 График
Прочие операционные доходы 16306 265 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 349 561 График
Итого по разделу 6 16000 4 801 964 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 40 293 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 459 График
Итого по символам 17101-17103 17100 41 752 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 416 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 333 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 488 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 454 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 168 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 949 График
Итого по разделу 7 17000 54 451 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 008 122 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 243 750 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 54 451 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 30 306 323 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 860 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 39 911 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 771 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 54 632 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 54 632 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 304 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 18 186 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 567 737 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 113 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 764 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 602 104 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 122 795 График
Банка России 21417 161 499 График
Итого по символам 21401-21417 21400 284 294 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 473 График
Итого по символам 21501-21502 21500 473 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 714 453 График
Нерезидентов 21602 998 График
Итого по символам 21601-21602 21600 715 451 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 125 693 График
По векселям 21804 5 298 График
Итого по символам 21801-21804 21800 130 991 График
Итого по разделу 1 21000 2 829 716 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 360 160 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 360 160 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 155 График
кредитных организаций 22204 481 976 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 482 131 График
Итого по разделу 2 22000 4 842 291 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 950 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 944 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 898 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 156 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 156 График
Итого по разделу 3 23000 8 054 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 16 204 892 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 204 892 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 26 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 График
Итого по разделу 4 24000 16 204 918 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 768 График
форварды 25202 3 745 График
опционы 25203 13 270 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 386 График
По другим операциям 25206 340 233 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 361 402 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 644 136 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 644 136 График
Итого по разделу 5 25000 5 005 538 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 608 263 График
Евро 26102 170 337 График
Швейцарских франков 26104 2 764 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 781 364 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 23 720 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 725 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 805 График
по Евро 26302 14 532 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 97 931 График
по Швейцарским франкам 26304 14 890 График
по Японским иенам 26305 18 803 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 832 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 150 793 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 481 График
Серебра 26402 4 608 График
Платины 26403 9 715 График
Палладия 26404 8 966 График
Других драгоценных металлов 26405 1 161 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 67 651 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 179 График
Аудит 26408 3 814 График
Страхование 26410 29 549 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 45 954 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 32 633 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 204 711 График
Итого по разделу 6 26000 1 160 593 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 484 График
индивидуальных предпринимателей 27103 380 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 864 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 356 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 492 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 082 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 930 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 81 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 547 График
Другие расходы 27308 33 852 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 33 363 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 53 480 График
Итого по разделу 7 27000 71 274 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 27 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 7 966 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 993 График
Итого по разделу 8 28000 7 993 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 183 939 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 672 007 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 22 379 103 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 71 274 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 30 122 384 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 30 130 377 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 175 946 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 175 946 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.