Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 847 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 262 975 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 675 749 График
кредитным организациям 11118 2 243 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 72 190 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 024 004 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 630 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 630 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 71 066 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 71 066 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 66 График
кредитных организаций 11504 136 394 График
прочих резидентов 11505 176 789 График
прочих нерезидентов 11508 14 929 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 328 178 График
Итого по разделу 1 11000 2 423 878 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 806 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 262 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 068 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 941 100 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 941 100 График
Итого по разделу 2 12000 1 961 168 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 049 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 828 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 038 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 915 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 995 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 995 График
Итого по разделу 3 13000 24 910 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 913 093 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 913 093 График
Итого по разделу 5 15000 7 913 093 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 818 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 146 147 График
По другим операциям 16203 10 578 График
Итого по символам 16201-16203 16200 158 543 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 294 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 325 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 957 895 График
Прочие операционные доходы 16306 124 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 958 638 График
Итого по разделу 6 16000 2 117 181 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 18 815 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 884 График
Итого по символам 17101-17103 17100 19 699 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 665 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 269 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 935 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 341 График
Другие доходы 17306 139 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 480 График
Итого по разделу 7 17000 27 114 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 385 046 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 055 184 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 114 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 14 467 344 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 19 224 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 531 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 946 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 946 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 304 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 10 958 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 880 977 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 968 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 727 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 897 934 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 60 893 График
Банка России 21417 131 284 График
Итого по символам 21401-21417 21400 192 177 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 184 График
Итого по символам 21501-21502 21500 184 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 383 942 График
Нерезидентов 21602 822 График
Итого по символам 21601-21602 21600 384 764 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 92 131 График
По векселям 21804 5 298 График
Итого по символам 21801-21804 21800 97 429 График
Итого по разделу 1 21000 1 622 965 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 410 351 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 410 351 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 168 735 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 168 735 График
Итого по разделу 2 22000 2 579 086 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 151 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 153 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 55 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 55 График
Итого по разделу 3 23000 208 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 434 964 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 434 964 График
Итого по разделу 4 24000 7 434 964 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 733 График
форварды 25202 1 550 График
опционы 25203 6 462 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 359 График
По другим операциям 25206 116 330 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 126 434 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 192 821 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 192 821 График
Итого по разделу 5 25000 2 319 255 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 300 576 График
Евро 26102 88 802 График
Швейцарских франков 26104 1 166 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 390 544 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 949 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 952 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 481 График
по Евро 26302 6 737 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 065 График
по Швейцарским франкам 26304 7 944 График
по Японским иенам 26305 6 078 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 696 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 73 001 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 153 График
Серебра 26402 1 535 График
Платины 26403 4 171 График
Палладия 26404 1 829 График
Других драгоценных металлов 26405 517 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 275 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 78 График
Аудит 26408 3 814 График
Страхование 26410 14 707 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 20 389 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 872 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 86 340 График
Итого по разделу 6 26000 561 837 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 373 График
индивидуальных предпринимателей 27103 310 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 683 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 512 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 600 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 065 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 12 177 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 61 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 547 График
Другие расходы 27308 2 720 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 480 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 22 328 График
Итого по разделу 7 27000 35 188 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 4 281 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 281 График
Итого по разделу 8 28000 4 281 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 202 051 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 316 264 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 35 188 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 553 503 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 557 784 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 86 159 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 90 440 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 90 440 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.