Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 877 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 142 265 График
гражданам (физическим лицам) 11115 822 995 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 957 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 007 094 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 482 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 482 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 44 561 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 44 561 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 65 043 График
прочих резидентов 11505 96 685 График
прочих нерезидентов 11508 10 727 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 172 455 График
Итого по разделу 1 11000 1 224 592 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 636 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 310 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 946 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 071 991 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 071 991 График
Итого по разделу 2 12000 1 080 937 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 718 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 152 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 038 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 908 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 9 530 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 9 530 График
Итого по разделу 3 13000 12 438 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 564 994 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 564 994 График
Итого по разделу 5 15000 4 564 994 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 215 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 60 566 График
По другим операциям 16203 4 773 График
Итого по символам 16201-16203 16200 66 554 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 194 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 322 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 886 462 График
Прочие операционные доходы 16306 53 График
Итого по символам 16301-16306 16300 887 031 График
Итого по разделу 6 16000 953 585 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 458 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 437 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 895 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 775 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 658 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 433 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 899 График
Другие доходы 17306 54 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 953 График
Итого по разделу 7 17000 12 281 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 305 529 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 531 017 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 281 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 848 827 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 162 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 162 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 765 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 765 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 243 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 142 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 463 518 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 552 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 727 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 473 182 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 30 278 График
Банка России 21417 67 648 График
Итого по символам 21401-21417 21400 97 926 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 65 График
Итого по символам 21501-21502 21500 65 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 181 070 График
Нерезидентов 21602 553 График
Итого по символам 21601-21602 21600 181 623 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 60 402 График
По векселям 21804 5 298 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 700 График
Итого по разделу 1 21000 843 423 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 378 553 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 378 553 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 39 955 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 39 955 График
Итого по разделу 2 22000 1 418 508 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 120 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 120 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 42 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 42 График
Итого по разделу 3 23000 162 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 276 003 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 276 003 График
Итого по разделу 4 24000 4 276 003 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 405 График
форварды 25202 572 График
опционы 25203 3 172 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 754 График
По другим операциям 25206 43 628 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 48 531 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 040 180 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 040 180 График
Итого по разделу 5 25000 1 088 711 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 146 744 График
Евро 26102 45 123 График
Швейцарских франков 26104 651 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 192 518 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 219 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 220 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 821 График
по Евро 26302 2 511 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 143 График
по Швейцарским франкам 26304 4 330 График
по Японским иенам 26305 2 539 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 191 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 535 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 11 График
Серебра 26402 397 График
Платины 26403 2 122 График
Палладия 26404 788 График
Других драгоценных металлов 26405 238 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 571 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 20 График
Аудит 26408 3 814 График
Страхование 26410 7 124 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 787 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 407 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 279 График
Итого по разделу 6 26000 269 552 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 184 График
индивидуальных предпринимателей 27103 55 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 239 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 170 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 992 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 247 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 409 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 547 График
Другие расходы 27308 430 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 310 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 19 977 График
Итого по разделу 7 27000 28 625 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 12 295 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 12 295 График
Итого по разделу 8 28000 12 295 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 261 931 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 634 428 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 28 625 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 924 984 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 937 279 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 76 157 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 88 452 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 88 452 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.