Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 582 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 356 601 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 581 971 График
кредитным организациям 11118 8 534 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 106 463 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 070 151 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 676 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 676 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 84 705 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 84 705 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 207 График
кредитных организаций 11504 207 009 График
прочих резидентов 11505 239 482 График
прочих нерезидентов 11508 16 186 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 462 884 График
Итого по разделу 1 11000 3 618 416 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 936 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 601 784 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 601 784 График
Итого по разделу 2 12000 2 632 720 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 786 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 088 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 790 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 995 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 995 График
Итого по разделу 3 13000 41 659 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 000 230 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 000 230 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 10 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 График
Итого по разделу 5 15000 13 000 240 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 728 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 287 549 График
По другим операциям 16203 15 214 График
Итого по символам 16201-16203 16200 305 491 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 379 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 342 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 255 284 График
Прочие операционные доходы 16306 195 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 256 200 График
Итого по разделу 6 16000 3 561 691 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 370 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 208 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 578 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 700 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 365 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 066 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 909 График
Другие доходы 17306 332 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 119 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 241 График
Итого по разделу 7 17000 41 885 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 251 136 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 16 603 590 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 885 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 22 896 611 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 125 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 432 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 46 307 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 46 307 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 304 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 15 583 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 261 632 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 098 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 727 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 284 344 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 91 844 График
Банка России 21417 141 528 График
Итого по символам 21401-21417 21400 233 372 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 293 График
Итого по символам 21501-21502 21500 293 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 548 380 График
Нерезидентов 21602 929 График
Итого по символам 21601-21602 21600 549 309 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 123 432 График
По векселям 21804 5 298 График
Итого по символам 21801-21804 21800 128 730 График
Итого по разделу 1 21000 2 272 787 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 899 277 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 899 277 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 155 График
кредитных организаций 22204 407 717 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 407 872 График
Итого по разделу 2 22000 3 307 149 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 707 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 6 944 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 7 653 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 56 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 56 График
Итого по разделу 3 23000 7 709 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 12 646 770 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 646 770 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 26 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 26 График
Итого по разделу 4 24000 12 646 796 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 188 График
форварды 25202 2 697 График
опционы 25203 10 020 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 657 График
По другим операциям 25206 223 605 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 239 167 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 491 167 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 491 167 График
Итого по разделу 5 25000 3 730 334 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 452 777 График
Евро 26102 130 488 График
Швейцарских франков 26104 1 889 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 585 154 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 929 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 933 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 266 График
по Евро 26302 10 179 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 74 335 График
по Швейцарским франкам 26304 11 355 График
по Японским иенам 26305 10 796 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 410 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 110 341 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 286 График
Серебра 26402 2 601 График
Платины 26403 6 801 График
Палладия 26404 2 951 График
Других драгоценных металлов 26405 808 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 44 644 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 136 График
Аудит 26408 3 814 График
Страхование 26410 22 078 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 191 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 465 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 137 775 График
Итого по разделу 6 26000 851 203 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 427 График
индивидуальных предпринимателей 27103 367 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 794 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 900 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 208 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 386 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 494 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 61 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 547 График
Другие расходы 27308 12 646 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 12 250 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 254 График
Итого по разделу 7 27000 47 542 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 6 204 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 213 График
Итого по разделу 8 28000 6 213 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 091 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 579 936 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 236 042 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 47 542 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 22 863 520 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 22 869 733 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 878 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 878 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.