Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 530 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 476 775 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 130 898 График
кредитным организациям 11118 1 922 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 173 213 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 795 338 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
в банках-нерезидентах 11303 2 880 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 895 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 49 661 График
в банках-нерезидентах 11403 85 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 746 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 913 График
кредитных организаций 11504 293 490 График
прочих резидентов 11505 398 992 График
прочих нерезидентов 11508 58 862 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 757 257 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 639 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 639 График
Итого по разделу 1 11000 4 613 875 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 854 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 932 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 123 616 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 123 616 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 318 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 318 График
Итого по разделу 2 12000 4 164 720 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 496 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 519 График
Итого по разделу 3 13000 519 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 605 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 183 424 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 198 029 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 График
Итого по разделу 5 15000 11 198 047 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 95 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 95 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 299 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 299 331 График
По другим операциям 16203 23 614 График
Итого по символам 16201-16203 16200 324 244 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 993 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 028 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 249 868 График
Прочие операционные доходы 16306 163 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 252 052 График
Итого по разделу 6 16000 4 576 391 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 44 887 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 814 График
Итого по символам 17101-17103 17100 47 701 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 644 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 416 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 060 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 448 График
Другие доходы 17306 1 540 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 443 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 988 График
Итого по разделу 7 17000 69 749 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 8 778 595 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 774 957 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 69 749 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 623 301 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 24 747 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 32 464 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 211 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 52 690 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 52 690 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 633 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 489 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 577 945 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 220 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 927 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 617 214 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 100 000 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 14 560 График
Кредитных организаций 21415 1 556 График
Банка России 21417 566 694 График
Итого по символам 21401-21417 21400 682 810 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 141 График
Итого по символам 21501-21502 21500 141 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 502 725 График
Нерезидентов 21602 14 477 График
Итого по символам 21601-21602 21600 517 202 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 9 График
Итого по символам 21701-21702 21700 9 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 369 909 График
По векселям 21804 35 908 График
Итого по символам 21801-21804 21800 405 817 График
Итого по разделу 1 21000 2 333 094 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 916 894 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 916 894 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 401 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 401 График
Итого по разделу 2 22000 3 917 295 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 316 График
прочих нерезидентов 23104 16 110 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 471 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 39 915 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 210 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 210 График
Итого по разделу 3 23000 40 125 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 104 112 График
от кредитных организаций 24102 11 543 758 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 647 870 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 38 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 38 График
Итого по разделу 4 24000 11 647 908 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 465 График
форварды 25202 3 910 График
опционы 25203 13 603 График
свопы 25204 2 500 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 756 График
По другим операциям 25206 194 843 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 224 077 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 566 111 График
опционы 25303 41 111 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 607 222 График
Итого по разделу 5 25000 4 831 299 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 644 372 График
Евро 26102 158 423 График
Швейцарских франков 26104 2 950 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 805 745 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 980 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 24 985 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 125 График
по Евро 26302 15 051 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 100 983 График
по Швейцарским франкам 26304 24 337 График
по Японским иенам 26305 16 310 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 24 814 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 186 620 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 766 График
Серебра 26402 5 658 График
Платины 26403 13 252 График
Палладия 26404 5 660 График
Других драгоценных металлов 26405 1 554 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 60 340 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 123 График
Аудит 26408 3 391 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 30 286 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 46 660 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 419 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 182 117 График
Итого по разделу 6 26000 1 199 467 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 139 График
индивидуальных предпринимателей 27103 243 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 382 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 491 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 532 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 758 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 781 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 571 258 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 41 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 График
Другие расходы 27308 1 184 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 934 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 572 497 График
Итого по разделу 7 27000 602 660 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 55 866 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 78 898 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 23 032 График
Итого по разделу 8 28000 23 032 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 453 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 250 389 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 17 718 799 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 602 660 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 571 848 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 594 880 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 74 485 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 74 485 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.