Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 478 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 267 158 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 469 924 График
кредитным организациям 11118 1 492 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 92 348 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 832 400 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 2 556 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 557 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 716 График
в банках-нерезидентах 11403 85 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 801 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 913 График
кредитных организаций 11504 157 568 График
прочих резидентов 11505 197 655 График
прочих нерезидентов 11508 29 154 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 390 290 График
Итого по разделу 1 11000 2 234 048 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 054 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 148 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 885 530 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 885 530 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 814 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 814 График
Итого по разделу 2 12000 905 546 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 262 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 262 График
Итого по разделу 3 13000 262 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 186 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 847 548 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 861 734 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 2 861 747 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 95 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 95 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 196 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 124 544 График
По другим операциям 16203 9 826 График
Итого по символам 16201-16203 16200 134 566 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 596 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 767 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 979 796 График
Прочие операционные доходы 16306 80 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 981 239 График
Итого по разделу 6 16000 2 115 900 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 21 874 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 564 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 674 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 378 График
Итого по символам 17201-17203 17200 13 054 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 223 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 52 График
Другие доходы 17306 386 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 299 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 661 График
Итого по разделу 7 17000 41 153 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 139 594 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 977 909 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 41 153 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 158 656 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 884 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 107 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 23 991 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 289 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 289 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 133 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 603 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 249 009 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 605 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 265 350 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 49 589 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 147 График
Кредитных организаций 21415 1 556 График
Банка России 21417 255 092 График
Итого по символам 21401-21417 21400 314 384 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 60 График
Итого по символам 21501-21502 21500 60 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 269 632 График
Нерезидентов 21602 7 512 График
Итого по символам 21601-21602 21600 277 144 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 205 270 График
По векселям 21804 20 386 График
Итого по символам 21801-21804 21800 225 656 График
Итого по разделу 1 21000 1 119 875 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 125 438 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 125 438 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 221 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 221 График
Итого по разделу 2 22000 1 125 659 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 316 График
прочих нерезидентов 23104 6 501 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 398 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 233 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 135 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 135 График
Итого по разделу 3 23000 13 368 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 86 325 График
от кредитных организаций 24102 2 673 185 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 759 510 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 График
Итого по разделу 4 24000 2 759 527 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 477 График
форварды 25202 1 573 График
опционы 25203 6 010 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 445 График
По другим операциям 25206 68 929 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 81 434 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 347 310 График
опционы 25303 19 264 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 366 574 График
Итого по разделу 5 25000 2 448 008 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 322 601 График
Евро 26102 89 735 График
Швейцарских франков 26104 1 276 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 413 612 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 375 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 378 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 293 График
по Евро 26302 6 820 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 51 378 График
по Швейцарским франкам 26304 12 830 График
по Японским иенам 26305 5 082 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 18 692 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 96 095 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 425 График
Серебра 26402 1 636 График
Платины 26403 6 185 График
Палладия 26404 2 283 График
Других драгоценных металлов 26405 728 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 602 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 76 График
Аудит 26408 3 391 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 15 720 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 320 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 488 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 84 860 График
Итого по разделу 6 26000 606 945 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 37 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 48 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 281 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 496 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 140 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 917 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 73 462 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 41 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 График
Другие расходы 27308 608 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 504 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 74 125 График
Итого по разделу 7 27000 95 090 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 341 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 52 279 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 21 938 График
Итого по разделу 8 28000 21 938 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 245 534 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 827 848 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 95 090 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 168 472 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 190 410 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 9 816 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 122 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 122 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.