Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 29 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 132 790 График
гражданам (физическим лицам) 11115 722 894 График
кредитным организациям 11118 1 123 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 47 135 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 903 971 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 964 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 964 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 392 График
в банках-нерезидентах 11403 85 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 477 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 85 399 График
прочих резидентов 11505 94 421 График
прочих нерезидентов 11508 14 470 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 194 290 График
Итого по разделу 1 11000 1 106 702 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 565 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 366 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 931 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 399 782 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 399 782 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 637 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 637 График
Итого по разделу 2 12000 409 350 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 215 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 215 График
Итого по разделу 3 13000 215 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 44 269 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 522 041 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 566 310 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 1 566 313 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 108 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 57 980 График
По другим операциям 16203 4 547 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 635 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 314 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 281 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 879 072 График
Прочие операционные доходы 16306 37 График
Итого по символам 16301-16306 16300 879 704 График
Итого по разделу 6 16000 942 339 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 690 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 691 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 899 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 363 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 262 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 095 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 52 График
Другие доходы 17306 174 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 127 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 321 График
Итого по разделу 7 17000 17 964 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 516 052 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 508 867 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 964 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 042 883 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 48 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 329 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 377 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 580 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 580 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 610 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 571 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 136 663 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 43 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 143 887 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 24 658 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 4 453 График
Кредитных организаций 21415 1 556 График
Банка России 21417 110 681 График
Итого по символам 21401-21417 21400 141 348 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 33 График
Итого по символам 21501-21502 21500 33 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 141 342 График
Нерезидентов 21602 4 243 График
Итого по символам 21601-21602 21600 145 585 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 102 055 График
По векселям 21804 11 243 График
Итого по символам 21801-21804 21800 113 298 График
Итого по разделу 1 21000 556 108 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 441 025 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 441 025 График
Итого по разделу 2 22000 441 025 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 5 146 График
Прочих ценных бумаг 23105 63 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 209 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 135 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 135 График
Итого по разделу 3 23000 5 344 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 66 749 График
от кредитных организаций 24102 1 493 468 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 560 217 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 17 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 17 График
Итого по разделу 4 24000 1 560 234 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 789 График
форварды 25202 559 График
опционы 25203 2 633 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 516 График
По другим операциям 25206 28 454 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 951 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 093 615 График
опционы 25303 8 741 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 102 356 График
Итого по разделу 5 25000 1 136 307 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 145 469 График
Евро 26102 44 643 График
Швейцарских франков 26104 539 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 190 651 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 077 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 078 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 578 График
по Евро 26302 3 037 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 26 451 График
по Швейцарским франкам 26304 6 566 График
по Японским иенам 26305 2 086 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 9 524 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 48 242 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 139 График
Серебра 26402 516 График
Платины 26403 2 752 График
Палладия 26404 999 График
Других драгоценных металлов 26405 410 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 452 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 1 График
Страхование 26410 7 792 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 360 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 400 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 849 График
Итого по разделу 6 26000 280 820 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 31 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 31 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 573 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 927 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 566 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 066 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 23 267 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 41 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 График
Другие расходы 27308 576 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 473 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 898 График
Итого по разделу 7 27000 32 995 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 187 График
Итого по разделу 8 28000 11 187 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 30 050 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 997 133 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 982 705 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 32 995 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 012 833 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 024 020 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 18 863 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 18 863 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.