Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 674 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 375 504 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 302 717 График
кредитным организациям 11118 1 493 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 133 862 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 820 250 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 2 720 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 721 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 15 433 График
в банках-нерезидентах 11403 85 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 15 518 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 913 График
кредитных организаций 11504 225 588 График
прочих резидентов 11505 296 168 График
прочих нерезидентов 11508 44 006 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 571 675 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 167 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 167 График
Итого по разделу 1 11000 3 413 331 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 456 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 164 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 620 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 339 623 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 339 623 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 499 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 499 График
Итого по разделу 2 12000 1 369 742 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 262 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 285 График
Итого по разделу 3 13000 285 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 20 492 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 128 779 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 149 271 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 13 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 13 График
Итого по разделу 5 15000 4 149 284 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 95 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 95 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 313 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 213 158 График
По другим операциям 16203 17 795 График
Итого по символам 16201-16203 16200 231 266 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 799 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 771 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 255 155 График
Прочие операционные доходы 16306 117 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 256 842 График
Итого по разделу 6 16000 3 488 203 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 264 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 232 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 055 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 416 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 471 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 572 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 950 График
Другие доходы 17306 411 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 299 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 933 График
Итого по разделу 7 17000 55 900 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 783 073 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 637 772 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 55 900 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 476 745 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 227 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 23 890 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 44 117 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 28 997 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 28 997 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 382 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 22 150 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 386 681 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 190 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 554 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 412 957 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 74 795 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 12 037 График
Кредитных организаций 21415 1 556 График
Банка России 21417 387 874 График
Итого по символам 21401-21417 21400 476 262 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 84 График
Итого по символам 21501-21502 21500 84 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 391 869 График
Нерезидентов 21602 10 977 График
Итого по символам 21601-21602 21600 402 846 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 8 График
Итого по символам 21701-21702 21700 8 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 292 404 График
По векселям 21804 28 934 График
Итого по символам 21801-21804 21800 321 338 График
Итого по разделу 1 21000 1 686 609 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 470 925 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 470 925 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 401 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 401 График
Итого по разделу 2 22000 1 471 326 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 316 График
прочих нерезидентов 23104 6 583 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 527 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 18 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 16 444 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 210 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 210 График
Итого по разделу 3 23000 16 654 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 111 578 График
от кредитных организаций 24102 4 103 493 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 215 071 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 43 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 43 График
Итого по разделу 4 24000 4 215 114 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 019 График
форварды 25202 2 666 График
опционы 25203 9 796 График
свопы 25204 2 500 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 105 График
По другим операциям 25206 124 337 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 146 423 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 435 853 График
опционы 25303 29 948 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 465 801 График
Итого по разделу 5 25000 3 612 224 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 480 027 График
Евро 26102 125 204 График
Швейцарских франков 26104 2 138 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 607 369 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 513 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 517 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 678 График
по Евро 26302 10 697 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 75 883 График
по Швейцарским франкам 26304 19 091 График
по Японским иенам 26305 8 995 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 747 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 141 091 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 543 График
Серебра 26402 2 960 График
Платины 26403 9 312 График
Палладия 26404 3 560 График
Других драгоценных металлов 26405 1 032 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 42 837 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 106 График
Аудит 26408 3 391 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 23 083 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 32 959 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 623 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 130 412 График
Итого по разделу 6 26000 897 389 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 109 График
индивидуальных предпринимателей 27103 61 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 170 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 394 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 879 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 921 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 23 194 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 498 053 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 41 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 График
Другие расходы 27308 875 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 668 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 498 983 График
Итого по разделу 7 27000 522 347 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 32 814 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 65 892 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 33 078 График
Итого по разделу 8 28000 33 078 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 55 082 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 157 935 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 741 381 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 522 347 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 421 663 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 454 741 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 88 160 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 88 160 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.