Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 581 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 649 489 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 76 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 992 555 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 316 График
кредитным организациям 11118 6 593 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 175 624 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 827 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 65 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 6 740 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 742 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 238 График
в банках-нерезидентах 11403 1 155 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 393 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 748 График
кредитных организаций 11504 229 751 График
прочих резидентов 11505 167 942 График
прочих нерезидентов 11508 9 056 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 409 497 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 156 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 156 График
Итого по разделу 1 11000 4 258 087 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 199 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 035 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 234 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 245 156 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 245 156 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 681 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 681 График
Итого по разделу 2 12000 1 302 071 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 146 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 815 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 942 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 903 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 964 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 964 График
Итого по разделу 3 13000 10 867 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 029 910 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 043 248 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 9 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 9 График
Итого по разделу 5 15000 4 043 257 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 314 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 146 235 График
По другим операциям 16203 49 036 График
Итого по символам 16201-16203 16200 195 585 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 190 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 998 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 533 869 График
Прочие операционные доходы 16306 130 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 536 187 График
Итого по разделу 6 16000 3 731 772 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 48 861 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 563 График
Итого по символам 17101-17103 17100 49 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 401 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 79 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 845 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 325 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 312 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 268 График
Другие доходы 17306 650 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 438 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 230 График
Итого по разделу 7 17000 59 979 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 560 158 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 785 896 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 59 979 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 406 033 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 29 360 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 992 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 54 352 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 713 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 682 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 20 395 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 471 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 45 454 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 473 305 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 73 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 848 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 529 151 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 110 521 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 25 605 График
Кредитных организаций 21415 5 345 График
Банка России 21417 189 377 График
Итого по символам 21401-21417 21400 330 848 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 50 График
Итого по символам 21501-21502 21500 50 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 516 078 График
Нерезидентов 21602 13 901 График
Итого по символам 21601-21602 21600 529 979 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 24 График
Итого по символам 21701-21702 21700 24 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 436 473 График
По векселям 21804 90 353 График
Итого по символам 21801-21804 21800 526 826 График
Итого по разделу 1 21000 1 991 625 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 311 428 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 311 428 График
Итого по разделу 2 22000 1 311 428 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 257 График
прочих нерезидентов 23104 3 056 График
Прочих ценных бумаг 23105 75 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 388 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 19 598 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 19 598 График
Итого по разделу 3 23000 22 986 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 29 896 График
от кредитных организаций 24102 4 092 237 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 122 133 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 График
Итого по разделу 4 24000 4 122 148 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 284 График
форварды 25202 3 800 График
опционы 25203 15 417 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 4 100 График
По другим операциям 25206 107 418 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 133 019 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 329 518 График
опционы 25303 30 690 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 360 208 График
Итого по разделу 5 25000 4 493 227 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 635 427 График
Евро 26102 154 444 График
Швейцарских франков 26104 2 671 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 792 542 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 24 049 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 24 054 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 727 График
по Евро 26302 15 045 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 114 759 График
по Швейцарским франкам 26304 22 410 График
по Японским иенам 26305 17 318 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 463 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 174 722 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 910 График
Серебра 26402 4 118 График
Платины 26403 15 847 График
Палладия 26404 18 700 График
Других драгоценных металлов 26405 1 717 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 54 067 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 158 График
Аудит 26408 3 000 График
Публикация отчетности 26409 152 График
Страхование 26410 37 168 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 34 894 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 763 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 181 494 График
Итого по разделу 6 26000 1 172 812 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 531 График
индивидуальных предпринимателей 27103 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 547 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 621 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 41 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 978 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 11 640 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 90 216 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 232 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 161 График
Другие расходы 27308 2 660 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 236 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 93 269 График
Итого по разделу 7 27000 105 456 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 976 График
Итого по разделу 8 28000 39 976 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 186 351 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 303 053 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 811 173 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 105 456 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 219 682 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 259 658 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 146 375 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 146 375 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.