Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 293 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 339 240 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 54 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 477 296 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 316 График
кредитным организациям 11118 4 763 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 81 421 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 905 383 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 3 018 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 019 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 313 График
в банках-нерезидентах 11403 211 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 524 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 213 График
кредитных организаций 11504 75 574 График
прочих резидентов 11505 57 715 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 135 502 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 485 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 485 График
Итого по разделу 1 11000 2 049 913 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 13 533 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 790 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 323 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 641 532 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 641 532 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 273 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 273 График
Итого по разделу 2 12000 673 128 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 283 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 722 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 005 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 964 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 964 График
Итого по разделу 3 13000 6 969 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 638 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 692 786 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 711 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 График
Итого по разделу 5 15000 1 711 426 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 41 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 69 258 График
По другим операциям 16203 30 641 График
Итого по символам 16201-16203 16200 99 940 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 572 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 366 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 550 148 График
Прочие операционные доходы 16306 63 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 551 149 График
Итого по разделу 6 16000 1 651 089 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 874 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 19 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 893 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 401 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 47 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 568 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 016 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 226 График
Другие доходы 17306 449 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 388 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 675 График
Итого по разделу 7 17000 29 584 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 723 041 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 369 484 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 584 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 122 109 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 28 132 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 747 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 879 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 269 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 682 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 951 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 153 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 20 669 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 231 565 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 877 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 257 264 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 60 110 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 14 271 График
Кредитных организаций 21415 1 855 График
Банка России 21417 57 353 График
Итого по символам 21401-21417 21400 133 589 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 19 График
Итого по символам 21501-21502 21500 19 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 233 753 График
Нерезидентов 21602 6 123 График
Итого по символам 21601-21602 21600 239 876 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 4 График
Итого по символам 21701-21702 21700 4 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 206 890 График
По векселям 21804 58 259 График
Итого по символам 21801-21804 21800 265 149 График
Итого по разделу 1 21000 948 731 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 602 955 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 602 955 График
Итого по разделу 2 22000 602 955 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 257 График
прочих нерезидентов 23104 2 823 График
Прочих ценных бумаг 23105 56 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 136 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 697 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 697 График
Итого по разделу 3 23000 4 833 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 575 График
от кредитных организаций 24102 1 790 580 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 796 155 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 График
Итого по разделу 4 24000 1 796 166 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 050 График
форварды 25202 1 697 График
опционы 25203 8 390 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 348 График
По другим операциям 25206 49 694 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 62 179 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 022 364 График
опционы 25303 14 839 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 037 203 График
Итого по разделу 5 25000 2 099 382 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 322 934 График
Евро 26102 89 558 График
Швейцарских франков 26104 1 393 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 413 885 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 918 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 921 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 219 График
по Евро 26302 6 776 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 56 711 График
по Швейцарским франкам 26304 11 353 График
по Японским иенам 26305 8 426 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 158 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 84 643 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 339 График
Серебра 26402 1 959 График
Платины 26403 6 960 График
Палладия 26404 10 498 График
Других драгоценных металлов 26405 792 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 774 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 80 График
Аудит 26408 3 000 График
Страхование 26410 18 411 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 927 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 867 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 89 607 График
Итого по разделу 6 26000 600 056 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 287 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 296 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 300 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 38 График
индивидуальных предпринимателей 27203 5 604 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 942 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 19 418 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 87 График
Другие расходы 27308 1 130 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 024 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 635 График
Итого по разделу 7 27000 27 873 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 195 График
Итого по разделу 8 28000 33 195 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 42 113 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 551 686 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 500 437 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 27 873 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 079 996 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 113 191 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 8 918 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 8 918 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.