Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 899 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 165 765 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 33 График
гражданам (физическим лицам) 11115 733 138 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 316 График
кредитным организациям 11118 2 585 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 39 073 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 942 809 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 521 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 521 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 918 График
в банках-нерезидентах 11403 94 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 012 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 213 График
кредитных организаций 11504 38 743 График
прочих резидентов 11505 25 879 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 66 835 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 121 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 121 График
Итого по разделу 1 11000 1 012 298 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 785 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 115 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 900 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 225 264 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 225 264 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 487 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 487 График
Итого по разделу 2 12000 240 651 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 909 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 122 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 031 График
Итого по разделу 3 13000 2 031 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 11 001 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 623 990 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 634 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 634 992 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 29 872 График
По другим операциям 16203 17 131 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 003 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 283 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 366 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 528 319 График
Прочие операционные доходы 16306 31 График
Итого по символам 16301-16306 16300 528 999 График
Итого по разделу 6 16000 576 002 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 321 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 330 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 49 График
Итого по символам 17201-17203 17200 50 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 324 График
Другие доходы 17306 422 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 381 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 746 График
Итого по разделу 7 17000 13 126 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 252 949 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 213 025 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 13 126 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 479 100 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 650 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 156 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 806 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 682 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 885 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 567 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 529 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 693 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 113 306 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 885 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 125 413 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 32 548 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 586 График
Кредитных организаций 21415 1 794 График
Банка России 21417 26 405 График
Итого по символам 21401-21417 21400 68 333 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 112 548 График
Нерезидентов 21602 2 941 График
Итого по символам 21601-21602 21600 115 489 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 100 920 График
По векселям 21804 27 303 График
Итого по символам 21801-21804 21800 128 223 График
Итого по разделу 1 21000 465 839 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 234 073 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 234 073 График
Итого по разделу 2 22000 234 073 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 257 График
прочих нерезидентов 23104 2 341 График
Прочих ценных бумаг 23105 54 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 652 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 1 532 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 1 532 График
Итого по разделу 3 23000 4 184 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 142 График
от кредитных организаций 24102 642 077 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 646 219 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 646 223 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 540 График
форварды 25202 600 График
опционы 25203 3 272 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 640 График
По другим операциям 25206 23 922 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 974 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 734 197 График
опционы 25303 7 450 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 741 647 График
Итого по разделу 5 25000 770 621 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 158 255 График
Евро 26102 46 785 График
Швейцарских франков 26104 528 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 205 568 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 756 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 757 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 669 График
по Евро 26302 2 872 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 27 815 График
по Швейцарским франкам 26304 5 631 График
по Японским иенам 26305 4 233 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 82 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 302 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 479 График
Серебра 26402 582 График
Платины 26403 3 094 График
Палладия 26404 2 887 График
Других драгоценных металлов 26405 241 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 079 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 29 График
Аудит 26408 1 График
Страхование 26410 10 537 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 379 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 997 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 305 График
Итого по разделу 6 26000 291 932 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 220 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 220 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 504 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 294 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 805 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 11 004 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 44 График
Другие расходы 27308 544 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 479 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 592 График
Итого по разделу 7 27000 16 617 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 13 861 График
Итого по разделу 8 28000 13 861 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 49 611 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 699 912 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 712 960 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 617 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 429 489 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 443 350 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 35 750 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 35 750 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.