Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 496 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 496 984 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 74 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 238 947 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 316 График
кредитным организациям 11118 5 424 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 124 907 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 869 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 65 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 5 201 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 202 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 313 График
в банках-нерезидентах 11403 921 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 234 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 748 График
кредитных организаций 11504 142 363 График
прочих резидентов 11505 101 159 График
прочих нерезидентов 11508 2 234 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 248 504 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 156 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 156 График
Итого по разделу 1 11000 3 132 309 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 558 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 917 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 42 475 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 945 165 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 945 165 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 704 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 704 График
Итого по разделу 2 12000 990 344 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 146 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 069 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 722 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 6 937 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 964 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 964 График
Итого по разделу 3 13000 9 901 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 18 400 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 215 101 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 233 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 6 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 График
Итого по разделу 5 15000 3 233 507 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 196 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 110 494 График
По другим операциям 16203 40 997 График
Итого по символам 16201-16203 16200 151 687 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 853 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 933 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 569 984 График
Прочие операционные доходы 16306 91 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 571 861 График
Итого по разделу 6 16000 2 723 548 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 34 312 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 41 График
Итого по символам 17101-17103 17100 34 353 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 418 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 79 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 796 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 293 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 5 154 График
Другие доходы 17306 585 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 400 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 739 График
Итого по разделу 7 17000 42 385 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 122 653 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 966 956 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 42 385 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 131 994 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 28 620 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 228 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 45 848 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 644 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 682 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 326 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 834 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 231 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 364 118 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 945 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 404 140 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 85 315 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 20 392 График
Кредитных организаций 21415 2 775 График
Банка России 21417 108 296 График
Итого по символам 21401-21417 21400 216 778 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 29 График
Итого по символам 21501-21502 21500 29 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 371 723 График
Нерезидентов 21602 9 808 График
Итого по символам 21601-21602 21600 381 531 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 12 График
Итого по символам 21701-21702 21700 12 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 318 539 График
По векселям 21804 78 644 График
Итого по символам 21801-21804 21800 397 183 График
Итого по разделу 1 21000 1 461 847 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 975 866 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 975 866 График
Итого по разделу 2 22000 975 866 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 257 График
прочих нерезидентов 23104 2 823 График
Прочих ценных бумаг 23105 75 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 155 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 8 664 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 8 664 График
Итого по разделу 3 23000 11 819 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 434 График
от кредитных организаций 24102 3 275 862 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 286 296 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 13 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 13 График
Итого по разделу 4 24000 3 286 309 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 645 График
форварды 25202 2 757 График
опционы 25203 12 088 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 422 График
По другим операциям 25206 78 031 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 96 943 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 246 333 График
опционы 25303 22 823 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 269 156 График
Итого по разделу 5 25000 3 366 099 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 480 525 График
Евро 26102 124 297 График
Швейцарских франков 26104 1 943 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 606 765 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 18 056 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 18 060 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 775 График
по Евро 26302 10 775 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 86 080 График
по Швейцарским франкам 26304 16 836 График
по Японским иенам 26305 11 413 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 645 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 128 524 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 742 График
Серебра 26402 3 184 График
Платины 26403 11 288 График
Палладия 26404 15 392 График
Других драгоценных металлов 26405 1 298 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 37 450 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 117 График
Аудит 26408 3 000 График
Страхование 26410 29 626 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 879 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 421 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 136 397 График
Итого по разделу 6 26000 889 746 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 432 График
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 446 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 447 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 40 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 032 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 519 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 50 203 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 191 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 16 График
Другие расходы 27308 1 883 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 676 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 52 293 График
Итого по разделу 7 27000 62 258 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 279 График
Итого по разделу 8 28000 18 279 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 78 050 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 437 713 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 553 973 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 62 258 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 053 944 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 072 223 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 59 771 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 59 771 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.