Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 503 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 343 050 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 313 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 123 480 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 865 График
кредитным организациям 11118 7 798 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 605 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 548 614 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 209 График
в кредитных организациях 11215 19 765 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 974 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 9 845 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 846 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 057 График
в банках-нерезидентах 11403 618 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 675 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 206 График
кредитных организаций 11504 48 949 График
прочих резидентов 11505 22 404 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 85 559 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 602 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 602 График
Итого по разделу 1 11000 1 679 270 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 061 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 447 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 695 782 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 695 782 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 676 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 676 График
Итого по разделу 2 12000 722 905 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 123 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 123 График
Итого по разделу 3 13000 2 123 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 617 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 187 831 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 201 448 График
Итого по разделу 5 15000 4 201 448 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 50 061 График
По другим операциям 16203 25 579 График
Итого по символам 16201-16203 16200 75 640 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 268 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 068 052 График
Прочие операционные доходы 16306 41 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 068 361 График
Итого по разделу 6 16000 1 144 001 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 20 045 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 20 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
Другие доходы 17306 1 164 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 030 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 181 График
Итого по разделу 7 17000 21 250 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 402 175 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 347 572 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 21 250 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 770 997 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 278 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 961 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 239 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 572 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 572 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 880 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 294 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 380 845 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 451 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 476 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 413 946 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 31 560 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 3 572 График
Кредитных организаций 21415 13 График
Банков-нерезидентов 21416 80 График
Банка России 21417 3 546 График
Итого по символам 21401-21417 21400 38 771 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 143 937 График
Нерезидентов 21602 9 656 График
Итого по символам 21601-21602 21600 153 593 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 65 085 График
По векселям 21804 73 915 График
Итого по символам 21801-21804 21800 139 000 График
Итого по разделу 1 21000 763 124 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 729 062 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 729 062 График
Итого по разделу 2 22000 729 062 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 276 График
прочих нерезидентов 23104 2 233 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 326 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 878 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 28 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 28 График
Итого по разделу 3 23000 5 906 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 843 График
от кредитных организаций 24102 4 182 254 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 189 097 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 4 189 103 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 729 График
форварды 25202 1 544 График
опционы 25203 5 094 График
свопы 25204 274 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 334 График
По другим операциям 25206 36 506 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 481 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 424 465 График
опционы 25303 7 461 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 431 926 График
Итого по разделу 5 25000 1 476 407 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 294 640 График
Евро 26102 79 588 График
Швейцарских франков 26104 874 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 375 102 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 116 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 139 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 854 График
по Евро 26302 6 350 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 776 График
по Швейцарским франкам 26304 6 480 График
по Японским иенам 26305 8 370 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 213 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 043 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 604 График
Серебра 26402 2 896 График
Платины 26403 6 611 График
Палладия 26404 16 754 График
Других драгоценных металлов 26405 422 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 22 137 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 37 График
Аудит 26408 5 090 График
Публикация отчетности 26409 37 График
Страхование 26410 11 922 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 590 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 731 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 84 831 График
Итого по разделу 6 26000 541 115 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 233 График
индивидуальных предпринимателей 27103 174 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 407 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 932 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 937 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 153 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 87 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 16 График
Другие расходы 27308 1 457 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 397 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 713 График
Итого по разделу 7 27000 18 057 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 18 529 График
Итого по разделу 8 28000 18 529 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 48 223 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 492 186 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 212 531 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 057 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 722 774 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 741 303 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 29 694 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 29 694 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.