Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 139 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 169 688 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 134 График
гражданам (физическим лицам) 11115 537 115 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 10 116 График
кредитным организациям 11118 2 262 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 017 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 750 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 484 График
в кредитных организациях 11215 11 885 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 369 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 932 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 932 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 989 График
в банках-нерезидентах 11403 49 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 038 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 660 График
кредитных организаций 11504 12 020 График
прочих резидентов 11505 10 040 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 720 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 568 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 568 График
Итого по разделу 1 11000 800 098 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 253 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 360 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 335 266 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 335 266 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 187 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 187 График
Итого по разделу 2 12000 347 813 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 15 173 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 477 205 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 492 378 График
Итого по разделу 5 15000 1 492 378 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 12 498 График
По другим операциям 16203 16 218 График
Итого по символам 16201-16203 16200 28 716 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 77 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 610 773 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 610 869 График
Итого по разделу 6 16000 639 585 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 824 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 825 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 17 График
Другие доходы 17306 123 График
Итого по символам 17301-17306 17300 140 График
Итого по разделу 7 17000 6 982 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 147 911 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 131 963 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 982 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 286 856 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 652 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 309 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 961 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 425 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 425 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 444 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 992 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 169 905 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 226 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 210 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 184 777 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 8 284 График
Кредитных организаций 21415 13 График
Банков-нерезидентов 21416 80 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 377 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 922 График
Нерезидентов 21602 4 952 График
Итого по символам 21601-21602 21600 74 874 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 32 535 График
По векселям 21804 14 364 График
Итого по символам 21801-21804 21800 46 899 График
Итого по разделу 1 21000 323 313 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 477 856 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 477 856 График
Итого по разделу 2 22000 477 856 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 276 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 155 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 431 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 28 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 28 График
Итого по разделу 3 23000 3 459 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 2 178 График
от кредитных организаций 24102 1 332 772 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 334 950 График
Итого по разделу 4 24000 1 334 950 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 321 График
форварды 25202 529 График
опционы 25203 1 906 График
свопы 25204 172 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 213 График
По другим операциям 25206 11 691 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 832 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 812 590 График
опционы 25303 3 021 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 815 611 График
Итого по разделу 5 25000 830 443 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 142 085 График
Евро 26102 41 348 График
Швейцарских франков 26104 403 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 183 836 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 453 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 12 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 465 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 386 График
по Евро 26302 3 139 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 23 107 График
по Швейцарским франкам 26304 3 809 График
по Японским иенам 26305 4 955 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 213 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 609 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 153 График
Серебра 26402 1 404 График
Платины 26403 2 796 График
Палладия 26404 4 729 График
Других драгоценных металлов 26405 109 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 310 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 36 График
Аудит 26408 1 302 График
Страхование 26410 5 527 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 865 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 141 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 34 372 График
Итого по разделу 6 26000 258 282 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 125 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 125 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 455 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 455 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 834 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 46 График
Другие расходы 27308 1 064 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 049 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 944 График
Итого по разделу 7 27000 15 524 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 965 График
Итого по разделу 8 28000 4 965 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 029 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 801 169 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 427 134 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 524 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 243 827 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 248 792 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 064 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 064 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.