Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 095 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 504 016 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 422 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 801 185 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 373 График
кредитным организациям 11118 10 107 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 87 232 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 427 430 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 209 График
в кредитных организациях 11215 19 765 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 23 974 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 13 651 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 13 652 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 602 График
в банках-нерезидентах 11403 760 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 362 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 19 952 График
кредитных организаций 11504 109 791 График
прочих резидентов 11505 36 961 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 166 704 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 267 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 267 График
Итого по разделу 1 11000 2 649 389 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 082 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 941 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 023 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 768 568 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 768 568 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 359 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 359 График
Итого по разделу 2 12000 1 811 950 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 540 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 141 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 681 График
Итого по разделу 3 13000 3 681 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 21 816 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 737 857 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 759 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 27 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 27 График
Итого по разделу 5 15000 6 759 700 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 97 445 График
По другим операциям 16203 41 489 График
Итого по символам 16201-16203 16200 138 934 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 556 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 459 707 График
Прочие операционные доходы 16306 66 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 460 329 График
Итого по разделу 6 16000 1 599 263 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 624 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 634 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 27 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 График
Другие доходы 17306 1 172 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 030 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 194 График
Итого по разделу 7 17000 30 855 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 461 339 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 362 644 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 30 855 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 854 838 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 23 675 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 904 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 579 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 227 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 15 388 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 615 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 419 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 42 508 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 518 861 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 240 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 792 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 566 820 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 58 019 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 358 График
Кредитных организаций 21415 339 График
Банков-нерезидентов 21416 80 График
Банка России 21417 19 922 График
Итого по символам 21401-21417 21400 85 718 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 228 600 График
Нерезидентов 21602 14 786 График
Итого по символам 21601-21602 21600 243 386 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 3 График
Итого по символам 21701-21702 21700 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 97 965 График
По векселям 21804 119 650 График
Итого по символам 21801-21804 21800 217 615 График
Итого по разделу 1 21000 1 155 736 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 108 023 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 108 023 График
Итого по разделу 2 22000 2 108 023 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 188 График
прочих нерезидентов 23104 4 333 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 611 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 555 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 687 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 28 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 28 График
Итого по разделу 3 23000 11 715 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 734 График
от кредитных организаций 24102 6 465 067 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 470 801 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 18 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 18 График
Итого по разделу 4 24000 6 470 819 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 456 График
форварды 25202 2 646 График
опционы 25203 12 188 График
свопы 25204 10 274 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 883 График
По другим операциям 25206 69 832 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 97 279 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 011 635 График
опционы 25303 14 202 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 025 837 График
Итого по разделу 5 25000 2 123 116 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 457 122 График
Евро 26102 114 859 График
Швейцарских франков 26104 1 540 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 573 521 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 627 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 658 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 496 График
по Евро 26302 10 883 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 76 048 График
по Швейцарским франкам 26304 9 333 График
по Японским иенам 26305 14 512 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 213 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 115 485 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 281 График
Серебра 26402 4 684 График
Платины 26403 11 037 График
Палладия 26404 25 218 График
Других драгоценных металлов 26405 794 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 646 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 69 График
Аудит 26408 5 090 График
Публикация отчетности 26409 107 График
Страхование 26410 20 757 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 973 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 644 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 139 300 График
Итого по разделу 6 26000 842 964 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 434 График
индивидуальных предпринимателей 27103 174 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 608 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 278 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 40 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 320 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 153 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 131 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 16 График
Другие расходы 27308 1 625 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 536 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 925 График
Итого по разделу 7 27000 18 853 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 486 График
Итого по разделу 8 28000 36 486 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 123 612 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 263 759 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 448 614 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 853 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 731 226 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 767 712 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 87 126 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 87 126 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.