Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 27 819 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 784 801 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 687 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 339 371 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 33 642 График
кредитным организациям 11118 18 842 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 87 120 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 292 282 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 251 График
в кредитных организациях 11215 32 715 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 39 966 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 14 347 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 348 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 29 050 График
в кредитных организациях 11402 292 График
в банках-нерезидентах 11403 4 390 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 33 732 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 649 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 776 График
кредитных организаций 11504 44 066 График
прочих резидентов 11505 63 296 График
банков-нерезидентов 11507 8 995 График
прочих нерезидентов 11508 9 207 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 168 989 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 47 396 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 47 396 График
Итого по разделу 1 11000 2 596 713 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 179 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 604 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 783 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 114 819 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 114 819 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 500 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 500 График
Итого по разделу 2 12000 161 102 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 779 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 360 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 619 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 617 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 899 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 877 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 37 151 График
Итого по разделу 3 13000 37 151 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 040 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 908 239 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 910 279 График
Итого по разделу 5 15000 6 910 279 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 34 График
По другим операциям 16203 62 218 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 265 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 320 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 586 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 330 978 График
Прочие операционные доходы 16306 60 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 337 944 График
Итого по разделу 6 16000 2 400 209 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 996 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 996 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 178 График
Итого по символам 17201-17203 17200 244 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
Другие доходы 17306 62 График
Итого по символам 17301-17306 17300 97 График
Итого по разделу 7 17000 14 337 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 757 815 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 347 639 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 337 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 119 791 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 981 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 323 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 304 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 902 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 371 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 273 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 699 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 50 233 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 534 333 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 410 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 702 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 592 377 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 27 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 32 000 График
Кредитных организаций 21415 79 График
Банков-нерезидентов 21416 81 График
Банка России 21417 665 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 852 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 198 046 График
Нерезидентов 21602 17 521 График
Итого по символам 21601-21602 21600 215 567 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 2 График
Итого по символам 21701-21702 21700 2 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 131 637 График
По депозитным сертификатам 21802 184 График
По векселям 21804 49 799 График
Итого по символам 21801-21804 21800 181 620 График
Итого по разделу 1 21000 1 057 995 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 109 385 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 109 385 График
Итого по разделу 2 22000 109 385 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 7 926 График
прочих резидентов 23102 6 227 График
прочих нерезидентов 23104 15 276 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 888 График
Банков-нерезидентов 23107 7 688 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 436 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 538 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 46 979 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 558 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 558 График
Итого по разделу 3 23000 47 537 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 57 639 График
от кредитных организаций 24102 6 902 964 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 960 603 График
Итого по разделу 4 24000 6 960 603 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 981 График
форварды 25202 3 245 График
опционы 25203 4 652 График
свопы 25204 34 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 499 График
По другим операциям 25206 40 772 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 56 183 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 648 100 График
опционы 25303 11 590 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 659 690 График
Итого по разделу 5 25000 2 715 873 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 533 706 График
Евро 26102 104 744 График
Швейцарских франков 26104 1 533 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 639 983 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 428 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 46 График
Итого по символам 26201-26203 26200 14 474 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 003 График
по Евро 26302 8 498 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 75 580 График
по Швейцарским франкам 26304 13 809 График
по Японским иенам 26305 29 356 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 121 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 133 367 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 138 График
Серебра 26402 6 456 График
Платины 26403 14 041 График
Палладия 26404 17 974 График
Других драгоценных металлов 26405 1 144 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 533 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 137 График
Аудит 26408 4 600 График
Публикация отчетности 26409 237 График
Страхование 26410 17 217 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 877 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 477 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 151 831 График
Итого по разделу 6 26000 939 655 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 248 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 57 График
индивидуальных предпринимателей 27103 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 373 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 308 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 315 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 23 218 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 189 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 400 График
Другие расходы 27308 71 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 27 878 График
Итого по разделу 7 27000 29 566 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 54 222 График
Итого по разделу 8 28000 54 222 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 259 177 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 167 380 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 663 668 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 29 566 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 11 860 614 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 11 914 836 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 204 955 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 204 955 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.