Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
27 819 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
784 801 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
687 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 339 371 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
33 642 |
|
кредитным организациям |
11118 |
18 842 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
87 120 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
2 292 282 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
7 251 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
32 715 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
39 966 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
14 347 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
14 348 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
29 050 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
292 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
4 390 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
33 732 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
37 649 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
5 776 |
|
кредитных организаций |
11504 |
44 066 |
|
прочих резидентов |
11505 |
63 296 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
8 995 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
9 207 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
168 989 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
47 396 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
47 396 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
2 596 713 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
9 179 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
34 604 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
43 783 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
114 819 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
114 819 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
2 500 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
2 500 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
161 102 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
779 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
14 360 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
5 619 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
4 617 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
3 899 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
7 877 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
37 151 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
37 151 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
2 040 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
6 908 239 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
6 910 279 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
6 910 279 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
13 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
34 |
|
По другим операциям |
16203 |
62 218 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
62 265 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
320 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
6 586 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
2 330 978 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
60 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
2 337 944 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
2 400 209 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
13 996 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
13 996 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
65 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
178 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
244 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
35 |
|
Другие доходы |
17306 |
62 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
97 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
14 337 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
2 757 815 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
9 347 639 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
14 337 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
12 119 791 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
981 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
3 323 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
4 304 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
30 902 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
371 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
31 273 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
2 699 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
50 233 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
534 333 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
4 410 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
702 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
592 377 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
27 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
32 000 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
79 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
81 |
|
Банка России |
21417 |
665 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
32 852 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
198 046 |
|
Нерезидентов |
21602 |
17 521 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
215 567 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
Граждан Российской Федерации |
21701 |
2 |
|
Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
2 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
131 637 |
|
По депозитным сертификатам |
21802 |
184 |
|
По векселям |
21804 |
49 799 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
181 620 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 057 995 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
109 385 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
109 385 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
109 385 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
7 926 |
|
прочих резидентов |
23102 |
6 227 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
15 276 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
8 888 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
7 688 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
436 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
538 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
46 979 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
558 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
558 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
47 537 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
57 639 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
6 902 964 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
6 960 603 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
6 960 603 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
981 |
|
форварды |
25202 |
3 245 |
|
опционы |
25203 |
4 652 |
|
свопы |
25204 |
34 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
6 499 |
|
По другим операциям |
25206 |
40 772 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
56 183 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
2 648 100 |
|
опционы |
25303 |
11 590 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
2 659 690 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
2 715 873 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
533 706 |
|
Евро |
26102 |
104 744 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 533 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
639 983 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
14 428 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
46 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
14 474 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
6 003 |
|
по Евро |
26302 |
8 498 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
75 580 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
13 809 |
|
по Японским иенам |
26305 |
29 356 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
121 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
133 367 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
5 138 |
|
Серебра |
26402 |
6 456 |
|
Платины |
26403 |
14 041 |
|
Палладия |
26404 |
17 974 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 144 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
38 533 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
137 |
|
Аудит |
26408 |
4 600 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
237 |
|
Страхование |
26410 |
17 217 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
28 877 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
17 477 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
151 831 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
939 655 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
248 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
57 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
68 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
373 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
1 308 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
7 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
1 315 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
23 218 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
189 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
4 400 |
|
Другие расходы |
27308 |
71 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
27 878 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
29 566 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
54 222 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
54 222 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
259 177 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
1 167 380 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
10 663 668 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
29 566 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
11 860 614 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
11 914 836 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
204 955 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
204 955 |
|