Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 964 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 426 651 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 366 График
гражданам (физическим лицам) 11115 480 215 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 267 График
кредитным организациям 11118 3 750 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 128 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 982 341 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 730 График
в кредитных организациях 11215 12 783 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 15 513 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 5 697 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 697 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 596 График
в кредитных организациях 11402 34 График
в банках-нерезидентах 11403 97 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 727 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 944 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 617 График
кредитных организаций 11504 22 016 График
прочих резидентов 11505 29 655 График
банков-нерезидентов 11507 6 003 График
прочих нерезидентов 11508 6 019 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 76 254 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 655 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 655 График
Итого по разделу 1 11000 1 121 187 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 373 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 387 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 48 644 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 48 644 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 734 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 734 График
Итого по разделу 2 12000 69 138 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 356 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 360 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 311 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 617 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 787 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 212 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 30 643 График
Итого по разделу 3 13000 30 643 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 802 915 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 809 204 График
Итого по разделу 5 15000 1 809 204 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 27 662 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 680 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 167 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 449 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 408 886 График
Прочие операционные доходы 16306 19 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 409 521 График
Итого по разделу 6 16000 1 437 201 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 241 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 241 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 178 График
Итого по символам 17201-17203 17200 205 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
Другие доходы 17306 42 График
Итого по символам 17301-17306 17300 77 График
Итого по разделу 7 17000 5 523 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 190 325 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 277 048 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 523 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 472 896 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 975 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 242 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 217 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 446 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 371 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 817 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 474 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 745 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 222 614 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 041 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 138 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 248 012 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 868 График
Кредитных организаций 21415 79 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 947 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 85 128 График
Нерезидентов 21602 7 997 График
Итого по символам 21601-21602 21600 93 125 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 41 958 График
По депозитным сертификатам 21802 184 График
По векселям 21804 25 018 График
Итого по символам 21801-21804 21800 67 160 График
Итого по разделу 1 21000 446 278 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 52 071 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 52 071 График
Итого по разделу 2 22000 52 071 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 238 График
прочих резидентов 23102 6 135 График
прочих нерезидентов 23104 12 272 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 376 График
Банков-нерезидентов 23107 888 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 126 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 272 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 23 307 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 126 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 126 График
Итого по разделу 3 23000 23 433 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 755 График
от кредитных организаций 24102 1 794 416 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 816 171 График
Итого по разделу 4 24000 1 816 171 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 293 График
форварды 25202 1 387 График
опционы 25203 1 750 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 56 График
По другим операциям 25206 12 937 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 423 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 502 304 График
опционы 25303 4 334 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 506 638 График
Итого по разделу 5 25000 1 523 061 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 223 692 График
Евро 26102 61 056 График
Швейцарских франков 26104 557 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 285 305 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 747 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 770 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 991 График
по Евро 26302 3 748 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 32 551 График
по Швейцарским франкам 26304 5 502 График
по Японским иенам 26305 12 450 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 70 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 61 312 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 090 График
Серебра 26402 2 689 График
Платины 26403 5 568 График
Палладия 26404 5 917 График
Других драгоценных металлов 26405 508 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 198 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 29 График
Аудит 26408 4 600 График
Страхование 26410 5 309 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 13 341 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 274 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 67 523 График
Итого по разделу 6 26000 420 910 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 118 График
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 178 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 623 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 624 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 7 089 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 97 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 633 График
Другие расходы 27308 18 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 837 График
Итого по разделу 7 27000 8 639 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 43 886 График
Итого по разделу 8 28000 43 886 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 182 333 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 498 349 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 783 575 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 639 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 290 563 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 334 449 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 138 447 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 138 447 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.