Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 10 426 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 217 843 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 181 График
гражданам (физическим лицам) 11115 198 974 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 030 График
кредитным организациям 11118 1 723 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 962 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 450 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 115 График
в кредитных организациях 11215 7 562 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 677 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 102 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 102 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 14 580 График
в банках-нерезидентах 11403 97 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 14 677 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 194 График
кредитных организаций 11504 15 170 График
прочих резидентов 11505 16 634 График
банков-нерезидентов 11507 3 468 График
прочих нерезидентов 11508 3 746 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 41 212 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 906 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 906 График
Итого по разделу 1 11000 533 713 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 545 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 088 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 633 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 710 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 710 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 88 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 88 График
Итого по разделу 2 12000 15 431 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 360 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 426 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 787 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 212 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 785 График
Итого по разделу 3 13000 25 785 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 404 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 790 669 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 793 073 График
Итого по разделу 5 15000 793 073 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 График
По другим операциям 16203 12 717 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 724 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 82 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 42 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 360 117 График
Прочие операционные доходы 16306 9 График
Итого по символам 16301-16306 16300 360 250 График
Итого по разделу 6 16000 372 974 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 039 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 166 График
Итого по символам 17201-17203 17200 166 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 30 График
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 59 График
Итого по разделу 7 17000 2 264 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 549 144 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 191 832 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 264 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 743 240 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 896 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 376 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 272 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 11 063 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 566 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 629 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 684 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 541 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 107 572 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 015 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 118 812 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 890 График
Кредитных организаций 21415 19 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 909 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 677 График
Нерезидентов 21602 3 598 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 275 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 20 862 График
По депозитным сертификатам 21802 184 График
По векселям 21804 12 205 График
Итого по символам 21801-21804 21800 33 251 График
Итого по разделу 1 21000 217 148 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 181 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 181 График
Итого по разделу 2 22000 6 181 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 628 График
прочих нерезидентов 23104 10 627 График
Банков-нерезидентов 23107 888 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 126 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 178 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 447 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 58 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 58 График
Итого по разделу 3 23000 17 505 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 16 379 График
от кредитных организаций 24102 789 666 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 806 045 График
Итого по разделу 4 24000 806 045 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 136 График
форварды 25202 449 График
опционы 25203 707 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 График
По другим операциям 25206 2 925 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 229 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 392 906 График
опционы 25303 909 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 393 815 График
Итого по разделу 5 25000 398 044 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 103 686 График
Евро 26102 32 471 График
Швейцарских франков 26104 243 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 136 400 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 280 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 291 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 351 График
по Евро 26302 1 538 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 187 График
по Швейцарским франкам 26304 2 334 График
по Японским иенам 26305 4 793 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 69 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 272 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 308 График
Серебра 26402 666 График
Платины 26403 2 033 График
Палладия 26404 2 656 График
Других драгоценных металлов 26405 176 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 158 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Страхование 26410 1 449 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 606 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 771 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 21 829 График
Итого по разделу 6 26000 183 792 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 33 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 6 145 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 49 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 633 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 828 График
Итого по разделу 7 27000 6 861 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 298 График
Итого по разделу 8 28000 8 298 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 107 664 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 223 329 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 405 386 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 861 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 635 576 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 643 874 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 99 366 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 99 366 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.