Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 23 474 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 607 916 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 536 График
гражданам (физическим лицам) 11115 861 049 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 22 138 График
кредитным организациям 11118 13 646 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 64 193 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 592 952 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 431 График
в кредитных организациях 11215 24 505 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 30 936 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 9 735 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 736 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 26 639 График
в кредитных организациях 11402 292 График
в банках-нерезидентах 11403 3 579 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 510 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 25 337 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 776 График
кредитных организаций 11504 32 150 График
прочих резидентов 11505 51 115 График
банков-нерезидентов 11507 8 640 График
прочих нерезидентов 11508 7 849 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 130 867 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 195 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 195 График
Итого по разделу 1 11000 1 836 196 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 892 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 83 187 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 83 187 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 105 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 105 График
Итого по разделу 2 12000 116 402 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 439 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 14 360 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 884 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 617 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 3 787 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 301 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 388 График
Итого по разделу 3 13000 31 388 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 242 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 717 194 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 719 436 График
Итого по разделу 5 15000 4 719 436 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 27 График
По другим операциям 16203 42 561 График
Итого по символам 16201-16203 16200 42 588 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 243 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 425 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 896 698 График
Прочие операционные доходы 16306 34 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 903 400 График
Итого по разделу 6 16000 1 945 988 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 372 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 372 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 178 График
Итого по символам 17201-17203 17200 206 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
Другие доходы 17306 52 График
Итого по символам 17301-17306 17300 87 График
Итого по разделу 7 17000 8 665 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 952 598 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 696 812 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 665 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 658 075 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 979 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 708 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 687 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 25 922 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 371 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 293 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 237 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 36 560 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 374 982 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 167 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 394 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 417 340 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 27 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 23 934 График
Кредитных организаций 21415 79 График
Итого по символам 21401-21417 21400 24 040 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 138 219 График
Нерезидентов 21602 12 585 График
Итого по символам 21601-21602 21600 150 804 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 1 График
Итого по символам 21701-21702 21700 1 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 84 369 График
По депозитным сертификатам 21802 184 График
По векселям 21804 40 026 График
Итого по символам 21801-21804 21800 124 579 График
Итого по разделу 1 21000 746 744 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 90 859 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 90 859 График
Итого по разделу 2 22000 90 859 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 238 График
прочих резидентов 23102 6 227 График
прочих нерезидентов 23104 15 276 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 458 График
Банков-нерезидентов 23107 888 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 215 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 467 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 29 769 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 384 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 384 График
Итого по разделу 3 23000 30 153 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 61 189 График
от кредитных организаций 24102 4 700 295 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 761 484 График
Итого по разделу 4 24000 4 761 484 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 519 График
форварды 25202 2 304 График
опционы 25203 2 959 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 472 График
По другим операциям 25206 23 463 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 35 717 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 091 132 График
опционы 25303 8 011 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 099 143 График
Итого по разделу 5 25000 2 134 860 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 355 887 График
Евро 26102 83 401 График
Швейцарских франков 26104 1 229 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 440 517 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 505 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 35 График
Итого по символам 26201-26203 26200 10 540 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 566 График
по Евро 26302 5 219 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 52 444 График
по Швейцарским франкам 26304 9 240 График
по Японским иенам 26305 19 256 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 107 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 90 832 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 602 График
Серебра 26402 3 815 График
Платины 26403 9 021 График
Палладия 26404 10 161 График
Других драгоценных металлов 26405 716 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 271 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 123 График
Аудит 26408 4 600 График
Страхование 26410 9 136 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 826 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 799 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 98 070 График
Итого по разделу 6 26000 639 959 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 132 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 57 График
индивидуальных предпринимателей 27103 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 257 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 769 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 776 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 16 758 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 143 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 668 График
Другие расходы 27308 58 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 627 График
Итого по разделу 7 27000 18 660 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 59 379 График
Итого по разделу 8 28000 59 379 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 235 356 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 837 603 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 566 456 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 660 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 422 719 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 482 098 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 175 977 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 175 977 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.