Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 333 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 352 759 График
гражданам (физическим лицам) 11115 154 909 График
кредитным организациям 11118 14 137 График
банкам-нерезидентам 11119 91 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 42 526 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 583 755 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 163 График
в кредитных организациях 11215 16 424 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 16 587 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 089 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 089 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 33 786 График
в кредитных организациях 11402 934 График
в банках-нерезидентах 11403 1 673 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 36 393 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 25 064 График
кредитных организаций 11504 44 697 График
прочих резидентов 11505 31 679 График
банков-нерезидентов 11507 5 108 График
прочих нерезидентов 11508 31 806 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 138 392 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 29 673 График
кредитных организаций 11604 322 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 29 995 График
Итого по разделу 1 11000 806 211 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 327 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 294 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 621 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 98 419 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 98 419 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 400 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 400 График
Итого по разделу 2 12000 114 440 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 880 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 67 805 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 367 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 865 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 111 917 График
Итого по разделу 3 13000 111 917 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 28 512 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 774 489 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 803 001 График
Итого по разделу 5 15000 3 803 001 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 32 График
По другим операциям 16203 40 587 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 620 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 156 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 908 429 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 908 605 График
Итого по разделу 6 16000 949 225 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 324 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 324 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 67 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 43 График
Итого по символам 17301-17306 17300 111 График
Итого по разделу 7 17000 2 441 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 920 651 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 864 143 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 441 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 787 235 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 231 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 147 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 378 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 43 481 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 883 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 45 381 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 991 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 46 905 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 249 869 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 921 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 298 718 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 838 График
Кредитных организаций 21415 9 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 847 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 030 График
Нерезидентов 21602 5 439 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 469 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 3 220 График
По векселям 21804 5 199 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 419 График
Итого по разделу 1 21000 409 212 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 69 087 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 69 087 График
Итого по разделу 2 22000 69 087 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 График
прочих резидентов 23102 126 График
прочих нерезидентов 23104 11 113 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 939 График
Банков-нерезидентов 23107 1 582 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 611 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 357 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 734 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 133 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 133 График
Итого по разделу 3 23000 18 867 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 11 704 График
от кредитных организаций 24102 3 792 675 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 804 379 График
Итого по разделу 4 24000 3 804 379 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 533 График
форварды 25202 1 420 График
опционы 25203 975 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 83 График
По другим операциям 25206 1 885 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 896 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 064 060 График
опционы 25303 402 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 064 462 График
Итого по разделу 5 25000 1 069 358 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 181 775 График
Евро 26102 31 289 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 023 График
Швейцарских франков 26104 353 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 214 440 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 179 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 21 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 200 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 960 График
по Евро 26302 2 543 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 089 График
по Швейцарским франкам 26304 1 656 График
по Японским иенам 26305 4 964 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 212 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 540 График
Серебра 26402 2 419 График
Платины 26403 3 226 График
Палладия 26404 3 260 График
Других драгоценных металлов 26405 267 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 13 305 График
Аудит 26408 3 255 График
Публикация отчетности 26409 81 График
Страхование 26410 3 026 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 767 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 668 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 814 График
Итого по разделу 6 26000 290 666 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 109 График
индивидуальных предпринимателей 27103 11 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 120 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 481 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 487 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 670 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 117 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 264 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 051 График
Итого по разделу 7 27000 7 658 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 249 График
Итого по разделу 8 28000 4 249 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 118 008 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 478 299 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 183 270 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 658 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 669 227 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 673 476 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 113 759 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 113 759 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.