Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 301 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 168 785 График
гражданам (физическим лицам) 11115 68 186 График
кредитным организациям 11118 8 971 График
банкам-нерезидентам 11119 91 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 21 823 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 276 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 141 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 141 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 441 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 441 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 797 График
в кредитных организациях 11402 698 График
в банках-нерезидентах 11403 684 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 179 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 15 198 График
кредитных организаций 11504 30 126 График
прочих резидентов 11505 21 020 График
банков-нерезидентов 11507 2 663 График
прочих нерезидентов 11508 13 309 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 82 316 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 047 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 047 График
Итого по разделу 1 11000 392 281 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 107 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 913 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 592 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 592 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 400 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 400 График
Итого по разделу 2 12000 29 012 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 764 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 629 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 5 756 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 26 149 График
Итого по разделу 3 13000 26 149 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 84 888 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 242 266 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 327 154 График
Итого по разделу 5 15000 1 327 154 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 17 График
По другим операциям 16203 20 248 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 265 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 102 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 282 868 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 282 981 График
Итого по разделу 6 16000 303 246 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 922 График
Итого по символам 17101-17103 17100 922 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 29 График
Итого по разделу 7 17000 953 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 421 293 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 656 549 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 953 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 078 795 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 444 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 558 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 18 196 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 18 208 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 445 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 960 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 137 263 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 12 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 363 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 162 043 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 156 График
Кредитных организаций 21415 9 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 165 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 475 График
Нерезидентов 21602 1 604 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 079 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 566 График
По векселям 21804 2 749 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 315 График
Итого по разделу 1 21000 207 368 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 402 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 402 График
Итого по разделу 2 22000 18 402 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 6 602 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 701 График
Банков-нерезидентов 23107 1 582 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 84 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 10 970 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 35 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 35 График
Итого по разделу 3 23000 11 005 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 885 График
от кредитных организаций 24102 1 244 225 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 246 110 График
Итого по разделу 4 24000 1 246 110 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 228 График
форварды 25202 797 График
опционы 25203 409 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
По другим операциям 25206 622 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 089 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 376 151 График
опционы 25303 80 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 376 231 График
Итого по разделу 5 25000 378 320 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 102 101 График
Евро 26102 19 651 График
Швейцарских франков 26104 190 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 121 942 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 638 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 648 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 313 График
по Евро 26302 892 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 661 График
по Швейцарским франкам 26304 789 График
по Японским иенам 26305 2 094 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 749 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 134 График
Серебра 26402 533 График
Платины 26403 1 289 График
Палладия 26404 1 127 График
Других драгоценных металлов 26405 152 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 112 График
Страхование 26410 1 206 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 166 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 227 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 14 946 График
Итого по разделу 6 26000 152 285 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 109 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 109 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 56 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 155 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 211 График
Итого по разделу 7 27000 2 321 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 988 График
Итого по разделу 8 28000 9 988 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 62 984 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 225 770 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 787 720 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 321 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 015 811 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 025 799 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 52 996 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 52 996 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.