Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 31 950 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 539 940 График
гражданам (физическим лицам) 11115 270 338 График
кредитным организациям 11118 16 972 График
банкам-нерезидентам 11119 91 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 697 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 921 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 571 График
в кредитных организациях 11215 24 434 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 005 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 2 536 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 537 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 45 458 График
в кредитных организациях 11402 1 147 График
в банках-нерезидентах 11403 2 489 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 49 094 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 31 682 График
кредитных организаций 11504 51 428 График
прочих резидентов 11505 44 566 График
банков-нерезидентов 11507 9 490 График
прочих нерезидентов 11508 38 760 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 175 964 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 842 График
кредитных организаций 11604 322 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 35 164 График
Итого по разделу 1 11000 1 211 752 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 612 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 324 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 111 778 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 111 778 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 410 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 410 График
Итого по разделу 2 12000 138 124 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 11 880 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 67 851 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 501 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 12 521 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 114 753 График
Итого по разделу 3 13000 114 753 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 27 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 031 943 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 059 329 График
Итого по разделу 5 15000 5 059 329 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 40 График
По другим операциям 16203 57 503 График
Итого по символам 16201-16203 16200 57 544 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 228 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 948 559 График
Прочие операционные доходы 16306 20 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 948 815 График
Итого по разделу 6 16000 2 006 359 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 758 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 758 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 79 График
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 59 График
Итого по символам 17301-17306 17300 139 График
Итого по разделу 7 17000 3 903 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 349 876 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 180 441 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 903 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 534 220 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 508 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 599 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 13 107 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 18 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 67 943 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 4 184 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 72 145 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 725 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 69 533 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 317 142 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 429 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 568 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 390 397 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 15 904 График
Кредитных организаций 21415 17 График
Итого по символам 21401-21417 21400 15 921 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 730 График
Нерезидентов 21602 9 964 График
Итого по символам 21601-21602 21600 74 694 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 4 444 График
По векселям 21804 7 801 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 245 График
Итого по разделу 1 21000 578 509 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 74 089 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 74 089 График
Итого по разделу 2 22000 74 089 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 6 График
прочих резидентов 23102 159 График
прочих нерезидентов 23104 12 943 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 244 График
Банков-нерезидентов 23107 1 582 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 611 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 648 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 21 193 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 174 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 174 График
Итого по разделу 3 23000 21 367 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 432 График
от кредитных организаций 24102 5 054 376 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 066 808 График
Итого по разделу 4 24000 5 066 808 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 639 График
форварды 25202 2 172 График
опционы 25203 1 965 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 95 График
По другим операциям 25206 3 735 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 606 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 131 216 График
опционы 25303 767 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 131 983 График
Итого по разделу 5 25000 2 140 589 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 271 926 График
Евро 26102 41 209 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 023 График
Швейцарских франков 26104 511 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 314 669 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 017 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 31 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 048 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 599 График
по Евро 26302 4 053 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 399 График
по Швейцарским франкам 26304 2 828 График
по Японским иенам 26305 8 748 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 635 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 262 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 733 График
Серебра 26402 3 548 График
Платины 26403 5 564 График
Палладия 26404 4 757 График
Других драгоценных металлов 26405 509 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 108 График
Аудит 26408 3 255 График
Публикация отчетности 26409 110 График
Страхование 26410 5 698 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 367 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 179 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 828 График
Итого по разделу 6 26000 436 807 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 109 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 121 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 6 График
индивидуальных предпринимателей 27203 481 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 487 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 4 670 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 175 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 527 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 372 График
Итого по разделу 7 27000 7 980 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 41 374 График
Итого по разделу 8 28000 41 374 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 208 071 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 652 598 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 665 571 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 980 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 326 149 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 367 523 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 166 697 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 166 697 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.