Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 86 757 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 530 142 График
гражданам (физическим лицам) 11115 125 779 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 78 155 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 163 График
кредитным организациям 11118 99 407 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 68 186 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 988 589 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 18 430 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 18 430 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 059 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 059 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 39 631 График
в кредитных организациях 11402 2 935 График
в банках-нерезидентах 11403 9 414 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 51 980 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 188 График
кредитных организаций 11504 37 323 График
прочих резидентов 11505 33 475 График
банков-нерезидентов 11507 2 721 График
прочих нерезидентов 11508 7 947 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 100 654 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 65 254 График
кредитных организаций 11604 9 523 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 74 777 График
Итого по разделу 1 11000 1 235 489 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 483 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 075 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 275 706 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 275 706 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 172 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 172 График
Итого по разделу 2 12000 301 436 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 311 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 436 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 159 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 076 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 66 982 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 382 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 382 График
Итого по разделу 3 13000 77 364 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 30 032 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 288 604 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 318 636 График
Итого по разделу 5 15000 8 318 636 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 7 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 77 График
По другим операциям 16203 60 318 График
Итого по символам 16201-16203 16200 60 402 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 155 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 979 397 График
Прочие операционные доходы 16306 183 График
Итого по символам 16301-16306 16300 981 736 График
Итого по разделу 6 16000 1 042 138 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 195 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 373 График
Итого по символам 17201-17203 17200 373 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 39 График
Итого по символам 17301-17306 17300 67 График
Итого по разделу 7 17000 2 665 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 536 925 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 438 138 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 665 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 10 977 728 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 3 343 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 909 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 252 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 100 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 59 514 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 59 614 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 491 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 46 049 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 434 881 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 239 График
Банка России 21317 4 951 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 487 611 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 800 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 800 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 28 278 График
Нерезидентов 21602 214 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 492 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 466 График
По векселям 21804 91 677 График
Итого по символам 21801-21804 21800 94 143 График
Итого по разделу 1 21000 687 912 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 252 830 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 252 830 График
Итого по разделу 2 22000 252 830 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 722 График
прочих нерезидентов 23104 1 779 График
Прочих ценных бумаг 23105 97 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 510 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 116 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 224 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 562 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 562 График
Итого по разделу 3 23000 13 786 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 78 График
от кредитных организаций 24102 8 286 750 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 286 828 График
Итого по разделу 4 24000 8 286 828 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 303 График
форварды 25202 2 401 График
опционы 25203 2 386 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 140 График
По другим операциям 25206 1 848 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 078 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 112 075 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 112 078 График
Итого по разделу 5 25000 1 119 156 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 255 966 График
Евро 26102 35 630 График
Швейцарских франков 26104 711 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 292 307 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 675 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 689 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 336 График
по Евро 26302 2 678 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 48 179 График
по Швейцарским франкам 26304 2 605 График
по Японским иенам 26305 14 868 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 268 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 72 934 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 163 График
Серебра 26402 4 431 График
Платины 26403 8 412 График
Палладия 26404 3 983 График
Других драгоценных металлов 26405 348 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 24 135 График
Аудит 26408 2 885 График
Публикация отчетности 26409 128 График
Страхование 26410 4 266 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 533 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 419 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 75 703 График
Итого по разделу 6 26000 445 633 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 890 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 891 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 67 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 67 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 199 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 335 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 534 График
Итого по разделу 7 27000 4 492 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 501 График
Итого по разделу 8 28000 25 501 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 167 091 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 940 742 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 865 403 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 492 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 10 810 637 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 10 836 138 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 141 590 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 141 590 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.