Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 46 978 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 204 200 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 490 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 58 503 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 163 График
кредитным организациям 11118 59 916 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 430 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 434 680 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 566 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 566 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 871 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 871 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 971 График
в кредитных организациях 11402 1 618 График
в банках-нерезидентах 11403 6 948 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 28 537 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 148 График
кредитных организаций 11504 4 816 График
прочих резидентов 11505 2 229 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 193 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 21 101 График
кредитных организаций 11604 3 287 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 388 График
Итого по разделу 1 11000 502 235 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 293 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 565 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 118 285 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 118 285 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 172 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 172 График
Итого по разделу 2 12000 129 315 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 22 158 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 185 График
Итого по разделу 3 13000 22 185 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 636 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 989 249 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 996 885 График
Итого по разделу 5 15000 3 996 885 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 51 График
По другим операциям 16203 24 495 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 546 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 998 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 410 110 График
Прочие операционные доходы 16306 86 График
Итого по символам 16301-16306 16300 412 195 График
Итого по разделу 6 16000 436 741 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 153 График
Итого по символам 17101-17103 17100 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 95 График
Итого по символам 17201-17203 17200 95 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 17 График
Итого по символам 17301-17306 17300 19 График
Итого по разделу 7 17000 267 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 631 550 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 455 811 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 267 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 087 628 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 250 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 250 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 990 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 30 998 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 026 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 180 856 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 366 График
Банка России 21317 4 580 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 210 828 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 347 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 347 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 496 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 496 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 394 График
По векселям 21804 64 506 График
Итого по символам 21801-21804 21800 65 900 График
Итого по разделу 1 21000 324 819 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 107 369 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 107 369 График
Итого по разделу 2 22000 107 369 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 84 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 20 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 104 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 10 492 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 10 492 График
Итого по разделу 3 23000 10 596 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 112 График
от кредитных организаций 24102 3 987 768 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 987 880 График
Итого по разделу 4 24000 3 987 880 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 58 График
форварды 25202 1 043 График
опционы 25203 1 035 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 66 График
По другим операциям 25206 603 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 805 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 409 068 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 409 071 График
Итого по разделу 5 25000 411 876 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 125 685 График
Евро 26102 22 322 График
Швейцарских франков 26104 336 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 148 343 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 845 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 845 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 655 График
по Евро 26302 1 221 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 010 График
по Швейцарским франкам 26304 996 График
по Японским иенам 26305 7 811 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 543 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 236 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 374 График
Серебра 26402 2 527 График
Платины 26403 4 165 График
Палладия 26404 761 График
Других драгоценных металлов 26405 142 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 117 График
Аудит 26408 2 885 График
Публикация отчетности 26409 73 График
Страхование 26410 1 672 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 610 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 240 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 566 График
Итого по разделу 6 26000 222 990 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 67 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 67 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 91 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 144 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 235 График
Итого по разделу 7 27000 302 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 577 График
Итого по разделу 8 28000 6 577 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 796 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 432 188 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 633 342 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 302 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 065 832 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 072 409 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 219 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 219 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.