Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 25 037 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 96 981 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 649 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 31 623 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 142 График
кредитным организациям 11118 41 952 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 381 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 224 765 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 767 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 767 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 553 График
в банках-нерезидентах 11403 5 058 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 611 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 803 График
кредитных организаций 11504 760 График
прочих резидентов 11505 14 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 577 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 6 495 График
кредитных организаций 11604 313 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 808 График
Итого по разделу 1 11000 239 528 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 441 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 441 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 882 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 87 680 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 87 680 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 172 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 172 График
Итого по разделу 2 12000 92 734 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 896 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 923 График
Итого по разделу 3 13000 3 923 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 4 867 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 563 359 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 568 226 График
Итого по разделу 5 15000 2 568 226 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 41 График
По другим операциям 16203 13 369 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 410 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 999 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 157 350 График
Прочие операционные доходы 16306 29 График
Итого по символам 16301-16306 16300 158 379 График
Итого по разделу 6 16000 171 789 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 41 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 332 262 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 743 938 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 41 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 076 241 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 24 018 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 24 024 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 133 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 81 881 График
Банка России 21317 3 125 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 139 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 156 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 156 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 180 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 180 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 852 График
По векселям 21804 37 562 График
Итого по символам 21801-21804 21800 38 414 График
Итого по разделу 1 21000 167 913 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 82 689 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 82 689 График
Итого по разделу 2 22000 82 689 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 056 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 056 График
Итого по разделу 3 23000 9 056 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 167 График
от кредитных организаций 24102 2 555 017 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 556 184 График
Итого по разделу 4 24000 2 556 184 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 34 График
форварды 25202 544 График
опционы 25203 729 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 38 График
По другим операциям 25206 285 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 630 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 137 730 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 137 733 График
Итого по разделу 5 25000 139 363 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 943 График
Евро 26102 12 190 График
Швейцарских франков 26104 162 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 70 295 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 796 График
Итого по символам 26201-26203 26200 796 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 146 График
по Евро 26302 394 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 745 График
по Швейцарским франкам 26304 352 График
по Японским иенам 26305 2 333 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 540 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 510 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 136 График
Серебра 26402 961 График
Платины 26403 1 581 График
Палладия 26404 63 График
Других драгоценных металлов 26405 74 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 231 График
Аудит 26408 385 График
Страхование 26410 671 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 354 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 736 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 192 График
Итого по разделу 6 26000 100 793 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 59 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 59 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 46 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 84 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 130 График
Итого по разделу 7 27000 189 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 275 График
Итого по разделу 8 28000 3 275 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 054 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 250 602 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 805 396 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 189 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 056 187 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 059 462 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 16 779 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 16 779 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.