Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 69 668 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 297 210 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 735 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 23 968 График
кредитным организациям 11118 105 903 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 62 881 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 587 365 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 12 605 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 605 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 410 График
в кредитных организациях 11402 3 655 График
в банках-нерезидентах 11403 56 807 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 60 872 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 008 График
кредитных организаций 11504 6 835 График
прочих резидентов 11505 2 354 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 11 197 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 80 574 График
кредитных организаций 11604 910 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 81 484 График
Итого по разделу 1 11000 753 523 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 296 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 085 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 25 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 289 156 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 289 156 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 738 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 738 График
Итого по разделу 2 12000 315 275 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 40 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 81 109 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 22 969 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 104 118 График
Итого по разделу 3 13000 104 118 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 227 566 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 227 566 График
Итого по разделу 5 15000 3 227 566 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 70 График
По другим операциям 16203 15 695 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 765 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 775 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 280 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 142 985 График
Прочие операционные доходы 16306 112 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 144 152 График
Итого по разделу 6 16000 1 159 917 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 376 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 33 График
Итого по символам 17101-17103 17100 409 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 206 График
Другие доходы 17306 73 График
Итого по символам 17301-17306 17300 279 График
Итого по разделу 7 17000 702 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 068 798 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 491 601 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 702 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 561 101 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 65 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 111 931 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 111 996 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 37 094 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 255 199 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 178 График
Банка России 21317 2 077 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 294 548 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 800 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 800 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 890 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 890 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 5 270 График
По векселям 21804 17 158 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 428 График
Итого по разделу 1 21000 444 662 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 225 241 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 225 241 График
Итого по разделу 2 22000 225 241 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 3 390 График
Прочих ценных бумаг 23105 258 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 648 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 227 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 227 График
Итого по разделу 3 23000 3 875 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 11 099 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 233 770 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 244 869 График
Итого по разделу 4 24000 3 244 869 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 75 График
форварды 25202 1 959 График
опционы 25203 1 213 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 206 График
По другим операциям 25206 370 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 823 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 162 874 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 162 880 График
Итого по разделу 5 25000 1 166 703 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 114 696 График
Евро 26102 17 191 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 4 200 График
Швейцарских франков 26104 777 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 136 864 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 978 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 978 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 412 График
по Евро 26302 2 465 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 019 График
по Швейцарским франкам 26304 882 График
по Японским иенам 26305 6 811 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 618 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 976 График
Серебра 26402 2 630 График
Платины 26403 5 163 График
Палладия 26404 64 График
Других драгоценных металлов 26405 166 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 949 График
Аудит 26408 2 531 График
Публикация отчетности 26409 82 График
Страхование 26410 4 111 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 611 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 231 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 514 График
Итого по разделу 6 26000 213 974 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 57 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 57 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 231 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 269 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 503 График
Итого по разделу 7 27000 2 560 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 669 903 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 629 421 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 560 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 301 884 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 150 588 График
а) прибыль 31005 108 629 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 259 217 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.