Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 19 589 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 124 510 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 852 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 298 График
кредитным организациям 11118 34 039 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 30 229 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 223 517 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 6 014 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 014 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 37 383 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 37 383 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 514 График
кредитных организаций 11504 2 120 График
прочих резидентов 11505 2 354 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 988 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 41 751 График
кредитных организаций 11604 104 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 855 График
Итого по разделу 1 11000 313 757 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 624 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 724 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 348 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 110 102 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 110 102 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 356 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 356 График
Итого по разделу 2 12000 123 806 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 37 106 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 147 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 58 253 График
Итого по разделу 3 13000 58 253 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 310 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 137 104 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 137 414 График
Итого по разделу 5 15000 1 137 414 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 36 График
По другим операциям 16203 6 754 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 790 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 106 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 534 226 График
Прочие операционные доходы 16306 28 График
Итого по символам 16301-16306 16300 534 360 График
Итого по разделу 6 16000 541 150 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 376 График
Итого по символам 17101-17103 17100 376 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 62 График
Итого по символам 17301-17306 17300 62 График
Итого по разделу 7 17000 449 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 437 563 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 736 817 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 449 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 174 829 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 49 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 63 988 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 64 037 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 953 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 88 311 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 102 264 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 6 366 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 366 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 101 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 101 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 2 755 График
По векселям 21804 3 552 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 307 График
Итого по разделу 1 21000 180 075 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 79 860 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 79 860 График
Итого по разделу 2 22000 79 860 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 71 График
Прочих ценных бумаг 23105 257 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 328 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 84 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 84 График
Итого по разделу 3 23000 412 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 480 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 136 579 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 137 059 График
Итого по разделу 4 24000 1 137 059 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 График
форварды 25202 896 График
опционы 25203 489 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 137 График
По другим операциям 25206 78 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 614 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 481 645 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 481 651 График
Итого по разделу 5 25000 483 265 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 304 График
Евро 26102 6 478 График
Швейцарских франков 26104 577 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 359 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 844 График
Итого по символам 26201-26203 26200 844 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 423 График
по Евро 26302 1 037 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 535 График
по Швейцарским франкам 26304 214 График
по Японским иенам 26305 630 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 868 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 529 График
Серебра 26402 707 График
Платины 26403 2 037 График
Палладия 26404 8 График
Других драгоценных металлов 26405 65 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 651 График
Аудит 26408 350 График
Страхование 26410 1 820 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 383 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 564 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 114 График
Итого по разделу 6 26000 57 185 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 133 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 29 График
Другие расходы 27308 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 165 График
Итого по разделу 7 27000 165 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 259 935 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 677 921 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 165 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 938 021 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 81 670 График
а) прибыль 31005 155 138 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 236 808 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.