Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 262 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 856 График
гражданам (физическим лицам) 11115 5 651 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 881 График
кредитным организациям 11118 18 018 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 466 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 660 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 660 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 20 557 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 20 557 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 177 График
кредитных организаций 11504 1 060 График
прочих резидентов 11505 1 542 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 779 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 651 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 651 График
Итого по разделу 1 11000 150 781 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 322 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 411 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 733 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 45 607 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 45 607 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 172 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 172 График
Итого по разделу 2 12000 51 512 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 432 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 432 График
Итого по разделу 3 13000 15 432 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 327 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 511 394 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 511 721 График
Итого по разделу 5 15000 511 721 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 21 График
По другим операциям 16203 2 711 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 732 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 53 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 223 123 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 223 186 График
Итого по разделу 6 16000 225 918 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 4 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 График
Итого по разделу 7 17000 14 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 202 293 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 753 071 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 955 378 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 34 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 33 210 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 33 244 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 661 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 39 929 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 48 590 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 182 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 182 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 528 График
Итого по символам 21601-21602 21600 528 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 411 График
По векселям 21804 1 191 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 602 График
Итого по разделу 1 21000 88 146 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 503 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 503 График
Итого по разделу 2 22000 32 503 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 3 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 34 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 34 График
Итого по разделу 3 23000 37 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 267 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 510 588 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 511 855 График
Итого по разделу 4 24000 511 855 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 343 График
опционы 25203 221 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 79 График
По другим операциям 25206 21 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 664 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 191 454 График
опционы 25303 6 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 191 460 График
Итого по разделу 5 25000 192 124 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 14 373 График
Евро 26102 3 566 График
Швейцарских франков 26104 492 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 18 431 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 356 График
Итого по символам 26201-26203 26200 356 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 126 График
по Евро 26302 496 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 717 График
по Швейцарским франкам 26304 54 График
по Японским иенам 26305 252 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 674 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 185 График
Серебра 26402 180 График
Платины 26403 1 017 График
Других драгоценных металлов 26405 35 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 285 График
Аудит 26408 350 График
Страхование 26410 822 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 930 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 248 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 052 График
Итого по разделу 6 26000 27 513 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 48 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 19 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 67 График
Итого по разделу 7 27000 67 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 120 649 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 731 529 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 67 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 852 245 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 40 774 График
а) прибыль 31005 62 359 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 103 133 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (рег.№901) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.