Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
12 485 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
190 254 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
7 566 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
6 790 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
731 |
|
кредитным организациям |
11118 |
27 948 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
18 538 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
91 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
179 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
1 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
24 209 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
3 913 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
48 084 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
514 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
366 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
93 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
341 762 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
513 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
228 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
336 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
2 648 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
50 653 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
2 994 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
244 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
30 657 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
865 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
317 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
703 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
90 158 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
222 379 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
2 448 575 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
2 670 954 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
Другим операциям |
16105 |
1 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
905 046 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
450 861 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
307 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
20 974 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
279 |
|
По другим операциям |
17205 |
13 179 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
121 |
|
материальных ценностей |
17303 |
40 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
819 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
44 734 |
|
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году |
17315 |
4 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
6 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
123 |
|
Другие доходы |
17318 |
334 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
1 436 827 |
|
Всего доходов |
10000 |
4 539 702 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
35 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
35 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
банков-нерезидентов |
22107 |
637 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
56 566 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
621 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 652 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
54 104 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
12 799 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
126 379 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
7 205 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
7 205 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
480 |
|
от других кредиторов |
24105 |
32 571 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
135 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
2 103 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
127 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
35 417 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
179 830 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
2 454 754 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
2 634 584 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
38 178 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
7 155 |
|
Японских иен |
26105 |
215 |
|
других валют |
26106 |
433 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 036 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
108 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
47 125 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
39 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
39 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
950 438 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
474 785 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
205 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 965 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
328 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
8 639 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
220 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
98 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 327 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 946 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
235 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
424 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
275 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 999 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
102 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
162 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
504 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
75 |
|
Прочие расходы |
29329 |
30 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
585 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
5 207 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
43 852 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
27 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 655 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
566 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
185 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 646 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
62 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 926 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
1 504 902 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
4 355 686 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
111 519 |
|
а) прибыль |
31005 |
72 497 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
184 016 |
|