Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 144 566 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 282 747 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 267 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 088 343 График
кредитным организациям 11118 14 216 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 710 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 541 849 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 232 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 33 График
в кредитных организациях 11215 11 830 График
в банках-нерезидентах 11216 2 241 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 14 336 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 75 График
в банках-нерезидентах 11303 1 276 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 351 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 262 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 262 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 766 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 199 График
Банка России 11503 290 237 График
прочих резидентов 11505 86 618 График
прочих нерезидентов 11508 53 215 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 448 035 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 414 322 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 470 График
прочих резидентов 11605 71 016 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 485 808 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 76 296 График
прочих резидентов 11705 16 710 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 93 006 График
Итого по разделу 1 11000 3 584 647 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 7 849 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 120 857 График
индивидуальным предпринимателям 12114 271 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 128 977 График
Итого по разделу 2 12000 128 977 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 111 456 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 624 566 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 772 График
гражданам (физическим лицам) 15115 773 957 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 513 751 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 1 455 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 455 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 5 График
в банках-нерезидентах 15303 12 531 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 12 536 График
Итого по разделу 5 15000 2 527 742 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 364 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 55 841 График
негосударственным некоммерческим организациям 17113 45 График
индивидуальным предпринимателям 17114 554 График
гражданам (физическим лицам) 17115 155 033 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 211 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в банках-нерезидентах 17216 4 339 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 4 339 График
Итого по разделу 7 17000 216 176 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 457 542 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 670 График
индивидуальным предпринимателям 21114 50 График
гражданам (физическим лицам) 21115 8 685 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 405 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 537 639 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 537 639 График
Итого по разделу 1 21000 547 044 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 109 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 43 График
Банка России 22103 95 График
прочих резидентов 22105 6 731 График
прочих нерезидентов 22108 1 119 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 097 График
Российской Федерации 22201 28 623 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 39 График
Банка России 22203 4 847 График
прочих резидентов 22205 88 514 График
прочих нерезидентов 22208 134 261 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 256 284 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 600 918 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 285 График
прочих резидентов 22305 3 660 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 604 863 График
Итого по разделу 2 22000 870 244 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 3 521 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 521 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных коммерческих организаций 24312 3 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 3 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 22 009 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 22 009 График
Итого по разделу 4 24000 25 533 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 616 874 График
форварды 25102 225 443 График
опционы 25103 256 График
свопы 25104 14 477 330 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 17 319 903 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 280 График
свопы 25204 41 795 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 075 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 589 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 589 График
4. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.25400)
фьючерсы 25401 30 382 График
Итого по символам 25401 - 25405 25400 30 382 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 362 478 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 362 478 График
Итого по разделу 5 25000 17 759 427 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 6 747 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 69 477 335 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 18 306 900 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов 26401 3 067 665 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
доходы от переоценки драгоценных металлов 26501 827 824 График
Итого по разделу 6 26000 91 686 471 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 901 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 41 137 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 322 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 969 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 329 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 686 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 76 667 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 496 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 8 589 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 89 438 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 174 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 6 362 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 7 539 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 8 548 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 52 813 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 8 363 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 3 194 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 99 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 73 017 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 152 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 567 825 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 7 858 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 575 835 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 166 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 12 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 513 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 691 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 78 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 78 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 251 График
индивидуальным предпринимателям 27803 20 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 82 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 353 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 3 181 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 17 305 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 4 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 58 686 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 79 176 График
Итого по разделу 7 27000 877 456 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 234 929 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 144 529 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 52 189 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 431 647 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 1 452 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 5 051 График
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 573 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 7 076 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 34 292 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 1 332 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 35 624 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 535 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 535 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 68 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 68 График
Итого по разделу 8 28000 2 474 950 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 523 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 138 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 661 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 884 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 6 884 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 10 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 812 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 822 График
Итого по разделу 9 29000 8 367 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 114 249 492 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 120 707 034 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 9 245 График
от кредитных организаций 31102 17 046 График
от банков-нерезидентов 31103 2 337 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 28 628 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 472 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 44 953 График
кредитных организаций 31210 43 460 График
банков-нерезидентов 31211 1 051 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 89 936 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 85 062 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 111 765 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 298 График
индивидуальных предпринимателей 31318 123 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 197 248 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Минфина России 31401 59 337 График
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31410 157 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 205 287 График
юридических лиц - нерезидентов 31414 3 График
кредитных организаций 31415 123 268 График
Банка России 31417 1 671 График
индивидуальных предпринимателей 31418 3 820 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 393 543 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 1 889 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 1 889 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 316 629 График
нерезидентов 31602 1 665 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 318 294 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 76 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 76 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 19 855 График
по векселям 31804 34 991 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 54 846 График
Итого по разделу 1 31000 2 084 460 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 14 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.33500)
Российской Федерации 33501 432 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 33502 2 График
Банка России 33503 938 График
прочих резидентов 33505 246 График
Итого по символам 33501 - 33508 33500 1 618 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.33600)
Российской Федерации 33601 880 График
прочих резидентов 33605 4 График
Итого по символам 33601 - 33608 33600 884 График
Итого по разделу 3 33000 2 516 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 36 122 График
прочих резидентов 34405 1 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 36 123 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 5 450 График
прочих резидентов 34505 169 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 5 619 График
Итого по разделу 4 34000 41 742 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 15 615 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 915 076 График
индивидуальным предпринимателям 37114 28 745 График
гражданам (физическим лицам) 37115 949 179 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 908 615 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 29 График
в банках-нерезидентах 37303 41 149 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 41 178 График
Итого по разделу 7 37000 2 949 793 График
негосударственным финансовым организациям 38111 96 173 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 12 566 График
индивидуальным предпринимателям 38114 12 904 График
гражданам (физическим лицам) 38115 90 700 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 212 343 График
в кредитных организациях 38215 4 График
в банках-нерезидентах 38216 161 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 165 График
Итого по разделу 8 38000 212 508 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 291 019 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 33 731 График
гражданам (физическим лицам) 41115 184 676 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 218 407 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в юридических лицах - нерезидентах 41214 4 График
в банках-нерезидентах 41216 1 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 5 График
Итого по разделу 1 41000 218 412 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42102 1 График
Банка России 42103 1 200 График
прочих резидентов 42105 49 График
прочих нерезидентов 42108 62 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 1 312 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 24 836 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 9 График
прочих резидентов 42205 6 659 График
прочих нерезидентов 42208 119 905 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 151 409 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 42 668 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 20 График
прочих резидентов 42305 37 920 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 80 608 График
Итого по разделу 2 42000 233 329 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 411 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 411 График
Итого по разделу 4 44000 411 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 2 528 794 График
форварды 45102 254 541 График
опционы 45103 1 525 График
свопы 45104 13 512 454 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 16 297 314 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
фьючерсы 45201 5 364 График
свопы 45204 5 580 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 10 944 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 544 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 544 График
4. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы: (сим.45400)
фьючерсы 45401 18 График
Итого по символам 45401 - 45405 45400 18 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 360 061 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 360 061 График
Итого по разделу 5 45000 16 668 881 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 70 724 906 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 18 105 224 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов 46401 3 242 489 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
расходы от переоценки драгоценных металлов 46501 572 028 График
Итого по разделу 6 46000 92 644 647 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 132 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 10 917 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 057 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 15 620 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 5 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 24 394 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 2 240 График
другие комиссионные расходы 47109 200 823 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 258 188 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 206 428 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 262 387 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 77 674 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 2 546 489 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 1 066 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 1 066 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 4 799 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 4 799 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 119 120 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 119 120 График
Итого по разделу 7 47000 2 929 662 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 800 983 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 2 310 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 210 745 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 52 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 145 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 015 235 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 435 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 2 304 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 19 920 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 22 659 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 26 641 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 26 655 График
амортизация по нематериальным активам 48303 5 167 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 58 463 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 5 943 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 29 567 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 16 129 График
служебные командировки 48405 1 303 График
охрана 48406 7 256 График
реклама 48407 11 681 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 95 363 График
аудит 48410 4 200 График
страхование 48412 157 667 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 41 102 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 11 671 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 381 882 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 2 407 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 2 407 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 26 График
судебные и арбитражные издержки 48602 179 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 785 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 3 836 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 147 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 973 График
Итого по разделу 8 48000 1 485 619 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 114 180 961 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 119 471 980 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 235 054 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 143 339 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 143 339 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 091 715 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 12 601 238 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 12 601 238 График
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71301 68 958 График
Итого по символам 71301 - 71305 71300 68 958 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (включая учтенные векселя) 71902 14 085 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 14 085 График
Итого по разделу 1 71000 12 684 281 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 12 647 911 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 12 647 911 График
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72301 423 428 График
Итого по символам 72301 - 72305 72300 423 428 График
Итого по разделу 2 72000 13 071 339 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 387 058 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 704 657 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.