Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 146 267 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 9 384 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 955 601 График
кредитным организациям 11118 106 110 График
банкам-нерезидентам 11119 2 294 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 73 673 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 4 293 329 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 210 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 72 График
в кредитных организациях 11215 44 127 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 45 409 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 126 График
в банках-нерезидентах 11303 3 129 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 255 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
в банках-нерезидентах 11403 961 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 964 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 609 328 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 479 График
Банка России 11503 8 476 График
кредитных организаций 11504 6 936 График
прочих резидентов 11505 83 856 График
прочих нерезидентов 11508 166 471 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 878 546 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 83 838 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 13 168 График
кредитных организаций 11604 30 898 График
прочих резидентов 11605 43 975 График
прочих нерезидентов 11608 21 127 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 193 006 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 212 507 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 212 507 График
Итого по разделу 1 11000 5 627 016 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 163 124 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 271 График
индивидуальным предпринимателям 12114 4 941 График
гражданам (физическим лицам) 12115 160 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 168 496 График
Итого по разделу 2 12000 168 496 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 954 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 2 690 507 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 31 768 График
индивидуальным предпринимателям 15114 108 914 График
гражданам (физическим лицам) 15115 758 465 График
кредитным организациям 15118 287 291 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 877 899 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 10 210 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 587 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 797 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 75 156 График
в банках-нерезидентах 15303 13 859 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 89 015 График
Итого по разделу 5 15000 3 977 711 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 9 773 223 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 745 График
негосударственным некоммерческим организациям 21113 58 График
индивидуальным предпринимателям 21114 334 График
гражданам (физическим лицам) 21115 8 651 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 788 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 918 557 График
индивидуальным предпринимателям 21218 4 247 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 922 804 График
Итого по разделу 1 21000 932 592 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 185 622 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 4 224 График
кредитных организаций 22104 4 069 График
прочих резидентов 22105 36 359 График
прочих нерезидентов 22108 39 839 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 270 113 График
Российской Федерации 22201 295 033 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 443 График
кредитных организаций 22204 598 График
прочих резидентов 22205 10 187 График
прочих нерезидентов 22208 34 839 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 341 100 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 84 229 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 3 451 График
прочих резидентов 22305 365 График
прочих нерезидентов 22308 185 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 88 230 График
Итого по разделу 2 22000 699 443 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих резидентов 23402 26 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 26 График
Итого по разделу 3 23000 26 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 222 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 222 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 29 268 График
нерезидентов 24402 122 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 29 390 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 2 668 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 2 668 График
Итого по разделу 4 24000 32 280 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 515 716 График
форварды 25102 539 980 График
свопы 25104 2 007 996 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 063 692 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
фьючерсы 25201 358 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 358 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
фьючерсы 25301 5 663 График
форварды 25302 2 854 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 517 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 306 510 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 306 510 График
Итого по разделу 5 25000 4 379 077 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 7 684 График
Евро 26102 4 708 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 416 График
Швейцарских франков 26104 88 График
других валют 26106 34 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 930 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 20 482 929 График
Евро 26202 14 411 054 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 622 096 График
Швейцарских франков 26204 188 791 График
Японских иен 26205 337 019 График
других валют 26206 139 560 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 36 181 449 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 12 108 658 График
по Евро 26302 4 835 493 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 334 566 График
по Швейцарским франкам 26304 86 170 График
по Японским иенам 26305 32 156 График
по другим валютам 26306 49 208 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 446 251 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 306 115 График
Серебра 26402 8 116 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 314 231 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 322 163 График
Серебра 26502 6 522 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 328 685 График
Итого по разделу 6 26000 54 283 546 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 366 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 68 822 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 103 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 5 337 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 92 628 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 214 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 115 748 График
индивидуальных предпринимателей 27203 12 948 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 15 861 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 146 771 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 4 883 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 7 254 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 13 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 150 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 22 004 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 72 431 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 14 570 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 6 089 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 976 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 117 070 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 2 088 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 359 945 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 2 146 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 10 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 364 189 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 976 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 976 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 2 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 2 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 614 График
индивидуальным предпринимателям 27803 123 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 2 560 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 3 297 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 8 947 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 42 264 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 98 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 137 259 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 188 568 График
Итого по разделу 7 27000 925 651 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 023 927 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 510 403 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 534 330 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 3 325 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 23 439 График
доходы арендодателя от операций финансовой аренды 28303 4 153 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 30 917 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 44 431 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 4 076 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 48 507 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 425 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 425 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 74 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 62 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 136 График
Итого по разделу 8 28000 4 614 315 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 674 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 674 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 23 282 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 3 440 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 26 722 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 344 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 239 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 186 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 128 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 605 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 3 502 График
Итого по разделу 9 29000 31 898 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 65 898 828 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 75 672 051 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 433 463 График
от банков-нерезидентов 31103 9 037 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 442 500 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 754 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 144 778 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 81 График
кредитных организаций 31210 13 386 График
индивидуальных предпринимателей 31212 31 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 159 030 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 24 623 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 186 616 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 1 100 График
индивидуальных предпринимателей 31318 465 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 212 804 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Минфина России 31401 28 408 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 268 416 График
кредитных организаций 31415 70 097 График
Банка России 31417 626 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 367 547 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 10 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 10 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 125 850 График
нерезидентов 31602 3 930 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 129 780 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 16 775 График
по векселям 31804 69 822 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 86 597 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 51 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 51 График
Итого по разделу 1 31000 3 398 319 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 34 813 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34302 1 График
Банка России 34303 6 График
кредитных организаций 34304 3 График
прочих резидентов 34305 177 График
прочих нерезидентов 34308 59 768 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 94 768 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 10 591 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 219 График
прочих резидентов 34405 703 График
прочих нерезидентов 34408 8 548 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 20 061 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 25 652 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 25 652 График
Итого по разделу 4 34000 140 481 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 569 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 521 483 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 29 810 График
индивидуальным предпринимателям 37114 103 490 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 278 470 График
кредитным организациям 37118 281 289 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 4 215 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 9 781 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 334 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 10 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 202 802 График
в банках-нерезидентах 37303 20 127 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 222 929 График
Итого по разделу 7 37000 4 448 155 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 986 955 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным финансовым организациям 41111 8 947 График
негосударственным коммерческим организациям 41112 156 201 График
индивидуальным предпринимателям 41114 1 893 График
гражданам (физическим лицам) 41115 6 252 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 173 293 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в негосударственных коммерческих организациях 41212 369 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 369 График
Итого по разделу 1 41000 173 662 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 32 739 График
прочих резидентов 42105 523 График
прочих нерезидентов 42108 348 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 33 610 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 107 304 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 2 414 График
прочих резидентов 42205 5 357 График
прочих нерезидентов 42208 51 033 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 166 108 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 3 821 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 714 График
прочих резидентов 42305 4 597 График
прочих нерезидентов 42308 185 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 9 317 График
Итого по разделу 2 42000 209 035 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 34 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 34 График
Итого по разделу 4 44000 34 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 1 024 352 График
форварды 45102 93 058 График
свопы 45104 2 868 542 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 3 985 952 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
фьючерсы 45201 1 820 График
свопы 45204 328 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 2 148 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 6 751 График
форварды 45302 4 220 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 10 971 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 294 346 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 294 346 График
Итого по разделу 5 45000 4 293 417 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 20 121 459 График
Евро 46202 14 427 465 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 647 915 График
Швейцарских франков 46204 180 221 График
Японских иен 46205 324 059 График
других валют 46206 147 028 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 35 848 147 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 12 101 125 График
по Евро 46302 4 792 808 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 322 771 График
по Швейцарским франкам 46304 78 882 График
по Японским иенам 46305 35 745 График
по другим валютам 46306 46 257 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 17 377 588 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 341 964 График
Серебра 46402 8 277 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 350 241 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 305 361 График
Серебра 46502 6 476 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 311 837 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 График
Итого по разделу 6 46000 53 887 815 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 683 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 19 552 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 19 247 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 29 868 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 18 435 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 4 156 График
другие комиссионные расходы 47109 145 672 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 240 613 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 989 911 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 844 038 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 4 833 949 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 453 График
по другим банковским операциям и сделкам 47402 64 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 517 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 3 724 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 3 724 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от снижения стоимости предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47704 15 011 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 15 011 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 2 142 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 747 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 2 889 График
Итого по разделу 7 47000 5 096 703 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 355 227 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 16 131 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 306 963 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 256 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 4 930 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 683 507 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 605 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 7 239 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 43 003 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 50 847 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 73 923 График
амортизация по нематериальным активам 48303 5 546 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 79 469 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 64 245 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 43 695 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 42 644 График
служебные командировки 48405 6 549 График
охрана 48406 18 242 График
реклама 48407 33 351 График
представительские расходы 48408 2 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 116 157 График
аудит 48410 6 624 График
страхование 48412 163 922 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 74 997 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 31 416 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 601 844 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 25 935 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 25 935 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 876 График
судебные и арбитражные издержки 48602 186 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 1 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 20 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 450 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 4 363 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 435 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 7 331 График
Итого по разделу 8 48000 2 448 933 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 66 109 599 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 74 096 554 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 575 497 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 385 790 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 385 790 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 189 707 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 1 742 519 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 37 983 График
прочих резидентов 71305 95 946 График
прочих нерезидентов 71308 61 074 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 937 522 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 285 График
прочих резидентов 71405 4 553 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 4 838 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 11 894 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 11 894 График
Итого по разделу 1 71000 1 954 254 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 1 690 937 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 37 226 График
прочих резидентов 72305 85 841 График
прочих нерезидентов 72308 37 665 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 851 669 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 83 267 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 1 124 График
прочих нерезидентов 72408 185 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 84 576 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 30 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 30 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 9 532 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 9 532 График
Итого по разделу 2 72000 1 945 807 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 8 447 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 198 154 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.