Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 604 049 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 8 316 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 406 133 График
кредитным организациям 11118 89 222 График
банкам-нерезидентам 11119 1 583 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 53 671 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 162 974 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 210 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 30 График
в кредитных организациях 11215 31 304 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 544 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 99 График
в банках-нерезидентах 11303 2 094 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 193 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
в банках-нерезидентах 11403 670 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 673 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 441 883 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 714 График
Банка России 11503 4 303 График
кредитных организаций 11504 3 875 График
прочих резидентов 11505 66 328 График
прочих нерезидентов 11508 123 634 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 641 737 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 69 850 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 11 564 График
кредитных организаций 11604 30 468 График
прочих резидентов 11605 36 044 График
прочих нерезидентов 11608 16 512 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 164 438 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 161 703 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 161 703 График
Итого по разделу 1 11000 4 166 262 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 120 323 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 261 График
индивидуальным предпринимателям 12114 2 419 График
гражданам (физическим лицам) 12115 160 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 123 163 График
Итого по разделу 2 12000 123 163 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 954 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 1 710 347 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 17 292 График
индивидуальным предпринимателям 15114 54 783 График
гражданам (физическим лицам) 15115 445 633 График
кредитным организациям 15118 256 959 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 485 968 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 10 210 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 587 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 10 797 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 2 762 График
в банках-нерезидентах 15303 952 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 3 714 График
Итого по разделу 5 15000 2 500 479 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 789 904 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 424 График
негосударственным некоммерческим организациям 21113 58 График
индивидуальным предпринимателям 21114 248 График
гражданам (физическим лицам) 21115 8 208 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 938 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 671 869 График
индивидуальным предпринимателям 21218 3 327 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 675 196 График
Итого по разделу 1 21000 684 134 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 165 077 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 3 345 График
кредитных организаций 22104 2 455 График
прочих резидентов 22105 23 088 График
прочих нерезидентов 22108 32 882 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 226 847 График
Российской Федерации 22201 255 813 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 293 График
Банка России 22203 470 График
кредитных организаций 22204 797 График
прочих резидентов 22205 13 860 График
прочих нерезидентов 22208 35 326 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 306 559 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 84 229 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 3 435 График
прочих резидентов 22305 330 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 87 994 График
Итого по разделу 2 22000 621 400 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.23400)
прочих резидентов 23402 26 График
Итого по символам 23401 - 23404 23400 26 График
Итого по разделу 3 23000 26 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 22 237 График
нерезидентов 24402 99 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 22 336 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 2 442 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 2 442 График
Итого по разделу 4 24000 24 778 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 355 840 График
форварды 25102 430 497 График
свопы 25104 1 744 017 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 530 354 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
фьючерсы 25201 214 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 214 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 2 854 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 854 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 193 083 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 193 083 График
Итого по разделу 5 25000 3 726 505 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 5 783 График
Евро 26102 3 774 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 350 График
Швейцарских франков 26104 52 График
других валют 26106 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 9 987 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 15 376 937 График
Евро 26202 11 782 433 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 485 813 График
Швейцарских франков 26204 123 644 График
Японских иен 26205 264 720 График
других валют 26206 111 990 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 145 537 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 9 553 779 График
по Евро 26302 3 867 531 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 252 935 График
по Швейцарским франкам 26304 75 267 График
по Японским иенам 26305 26 764 График
по другим валютам 26306 35 767 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 812 043 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 177 165 График
Серебра 26402 6 590 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 183 755 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 194 863 График
Серебра 26502 5 174 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 200 037 График
Итого по разделу 6 26000 42 351 359 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 047 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 592 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 753 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 2 586 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 66 978 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 586 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 81 852 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 122 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 11 624 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 104 184 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 3 339 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 4 707 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 8 053 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 15 044 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 52 590 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 9 785 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 4 395 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 521 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 83 335 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 1 688 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 195 791 График
с индивидуальными предпринимателями 27503 57 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 10 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 197 546 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 692 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 692 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 1 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 1 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 472 График
индивидуальным предпринимателям 27803 97 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 1 962 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 2 531 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 6 473 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 26 486 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 80 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 104 719 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 137 758 График
Итого по разделу 7 27000 601 078 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 398 437 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 688 321 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 086 758 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 2 335 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 17 529 График
доходы арендодателя от операций финансовой аренды 28303 4 153 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 24 017 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 38 196 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 3 495 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 41 691 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 425 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 425 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 63 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 62 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 125 График
Итого по разделу 8 28000 3 153 016 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 203 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 203 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 28 164 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 3 107 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 31 271 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 301 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 239 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 103 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 1 878 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 31 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 552 График
Итого по разделу 9 29000 35 026 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 51 197 322 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 57 987 226 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 330 254 График
от банков-нерезидентов 31103 3 710 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 333 964 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 725 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 112 198 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 63 График
кредитных организаций 31210 10 397 График
индивидуальных предпринимателей 31212 31 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 123 414 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 15 040 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 149 380 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 789 График
индивидуальных предпринимателей 31318 256 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 165 465 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Минфина России 31401 25 120 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 201 979 График
кредитных организаций 31415 20 962 График
Банка России 31417 626 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 248 687 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 6 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 6 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 594 686 График
нерезидентов 31602 2 994 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 597 680 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 16 185 График
по векселям 31804 61 855 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 78 040 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 51 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 51 График
Итого по разделу 1 31000 2 547 307 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 24 146 График
Банка России 34303 3 График
кредитных организаций 34304 1 График
прочих резидентов 34305 65 График
прочих нерезидентов 34308 44 627 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 68 842 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 10 591 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 192 График
прочих резидентов 34405 654 График
прочих нерезидентов 34408 7 125 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 18 562 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 19 369 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 19 369 График
Итого по разделу 4 34000 106 773 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 569 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 740 452 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 29 807 График
индивидуальным предпринимателям 37114 50 299 График
гражданам (физическим лицам) 37115 919 133 График
кредитным организациям 37118 250 958 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 991 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 9 781 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 9 781 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 1 804 График
в банках-нерезидентах 37303 1 134 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 938 График
Итого по разделу 7 37000 3 003 937 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 658 017 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным финансовым организациям 41111 8 947 График
негосударственным коммерческим организациям 41112 52 086 График
гражданам (физическим лицам) 41115 498 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 61 531 График
Итого по разделу 1 41000 61 531 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 31 816 График
прочих резидентов 42105 515 График
прочих нерезидентов 42108 348 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 32 679 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 95 866 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 2 414 График
прочих резидентов 42205 5 209 График
прочих нерезидентов 42208 46 295 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 149 784 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 3 821 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 697 График
прочих резидентов 42305 1 711 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 6 229 График
Итого по разделу 2 42000 188 692 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 25 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 25 График
Итого по разделу 4 44000 25 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 862 183 График
форварды 45102 76 703 График
свопы 45104 2 439 952 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 3 378 838 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
фьючерсы 45201 1 431 График
свопы 45204 328 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 1 759 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
фьючерсы 45301 4 609 График
форварды 45302 4 220 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 8 829 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 180 507 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 180 507 График
Итого по разделу 5 45000 3 569 933 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 15 095 563 График
Евро 46202 11 724 909 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 514 504 График
Швейцарских франков 46204 122 728 График
Японских иен 46205 258 334 График
других валют 46206 114 458 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 27 830 496 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 9 561 646 График
по Евро 46302 3 833 084 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 239 610 График
по Швейцарским франкам 46304 66 512 График
по Японским иенам 46305 29 394 График
по другим валютам 46306 36 285 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 13 766 531 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 212 127 График
Серебра 46402 6 767 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 218 894 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 180 304 График
Серебра 46502 5 229 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 185 533 График
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
Евро 46102 2 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 2 График
Итого по разделу 6 46000 42 001 456 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 2 549 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 14 037 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 13 359 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 20 487 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 12 777 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 3 134 График
другие комиссионные расходы 47109 95 734 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 162 077 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 289 242 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 765 844 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 3 055 086 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 310 График
по другим банковским операциям и сделкам 47402 64 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 374 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 455 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 455 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 021 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 743 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 764 График
Итого по разделу 7 47000 3 219 756 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 071 720 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 13 415 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 252 203 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 198 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 3 925 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 341 461 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 577 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 5 342 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 31 258 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 37 177 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 57 112 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 191 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 61 303 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 47 775 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 15 676 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 30 061 График
служебные командировки 48405 4 771 График
охрана 48406 13 645 График
реклама 48407 21 302 График
представительские расходы 48408 2 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 82 296 График
аудит 48410 6 624 График
страхование 48412 121 836 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 52 582 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 18 889 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 415 459 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 25 920 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 25 920 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 473 График
судебные и арбитражные издержки 48602 117 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 1 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 20 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 024 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 3 128 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 247 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 010 График
Итого по разделу 8 48000 1 886 330 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 50 927 723 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 56 585 740 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 401 486 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 291 812 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 291 812 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 1 109 674 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 1 098 726 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 34 357 График
прочих резидентов 71305 70 260 График
прочих нерезидентов 71308 49 984 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 253 327 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 285 График
прочих резидентов 71405 1 682 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 1 967 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 71902 11 894 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 11 894 График
Итого по разделу 1 71000 1 267 188 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 1 056 288 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 33 716 График
прочих резидентов 72305 60 486 График
прочих нерезидентов 72308 32 241 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 182 731 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 83 267 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 1 108 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 84 375 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 8 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 8 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 8 408 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 8 408 График
Итого по разделу 2 72000 1 275 522 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 8 334 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 101 340 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.10.2017 на сайте ЦБ.