Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 52 892 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 851 878 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 15 081 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 674 128 График
кредитным организациям 11118 180 511 График
банкам-нерезидентам 11119 1 008 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 97 254 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 872 752 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 511 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 551 График
в кредитных организациях 11215 27 626 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 38 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 100 График
в банках-нерезидентах 11303 200 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 300 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 37 График
в банках-нерезидентах 11403 342 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 379 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 399 071 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 598 График
кредитных организаций 11504 33 933 График
прочих резидентов 11505 61 954 График
прочих нерезидентов 11508 202 659 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 706 215 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 175 337 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602 35 488 График
кредитных организаций 11604 12 970 График
прочих резидентов 11605 70 685 График
прочих нерезидентов 11608 64 063 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 358 543 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 245 093 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 245 093 График
Итого по разделу 1 11000 5 221 970 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 129 773 График
негосударственным некоммерческим организациям 12113 204 График
индивидуальным предпринимателям 12114 4 223 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 134 200 График
Итого по разделу 2 12000 134 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 4 335 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 3 194 856 График
негосударственным некоммерческим организациям 15113 1 001 График
индивидуальным предпринимателям 15114 174 075 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 166 716 График
кредитным организациям 15118 757 308 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 298 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных финансовых организациях 15211 42 349 График
в негосударственных коммерческих организациях 15212 423 График
в кредитных организациях 15215 35 736 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 78 508 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 4 502 График
в банках-нерезидентах 15303 75 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 4 577 График
Итого по разделу 5 15000 5 381 376 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 737 546 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 511 График
негосударственным некоммерческим организациям 21113 3 График
индивидуальным предпринимателям 21114 296 График
гражданам (физическим лицам) 21115 17 291 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 101 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 000 408 График
индивидуальным предпринимателям 21218 4 014 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 004 422 График
Итого по разделу 1 21000 1 023 523 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 258 996 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 1 749 График
кредитных организаций 22104 185 График
прочих резидентов 22105 10 144 График
прочих нерезидентов 22108 91 296 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 362 370 График
Российской Федерации 22201 180 316 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 2 230 График
кредитных организаций 22204 563 График
прочих резидентов 22205 5 269 График
прочих нерезидентов 22208 76 756 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 265 134 График
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
Российской Федерации 22301 180 658 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22302 1 411 График
кредитных организаций 22304 653 График
прочих резидентов 22305 4 068 График
прочих нерезидентов 22308 5 068 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 191 858 График
Итого по разделу 2 22000 819 362 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных финансовых организаций 24211 68 График
негосударственных коммерческих организаций 24212 20 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 88 График
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.24300)
негосударственных финансовых организаций 24311 2 График
негосударственных коммерческих организаций 24312 20 График
Итого по символам 24301 - 24318 24300 22 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 31 734 График
нерезидентов 24402 65 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 31 799 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 307 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 307 График
Итого по разделу 4 24000 32 216 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 423 247 График
форварды 25102 973 707 График
свопы 25104 4 783 693 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 180 647 График
2. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.25200)
фьючерсы 25201 67 График
свопы 25204 205 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 272 График
3. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.25300)
форварды 25302 24 779 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 779 График
5. От операций с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.25500)
фьючерсы 25501 479 937 График
Итого по символам 25501 - 25505 25500 479 937 График
Итого по разделу 5 25000 7 685 635 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 14 309 График
Евро 26102 7 479 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 607 График
Швейцарских франков 26104 184 График
других валют 26106 40 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 619 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 28 230 463 График
Евро 26202 14 885 637 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 695 852 График
Швейцарских франков 26204 97 672 График
Японских иен 26205 510 657 График
других валют 26206 376 837 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 44 797 118 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 31 066 410 График
по Евро 26302 9 977 758 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 620 153 График
по Швейцарским франкам 26304 332 020 График
по Японским иенам 26305 105 464 График
по другим валютам 26306 230 842 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 332 647 График
4. Доходы от операций купли-продажи драгоценных металлов: (сим.26400)
Золота 26401 400 433 График
Серебра 26402 22 078 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 422 511 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 464 983 График
Серебра 26502 19 616 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 484 599 График
Итого по разделу 6 26000 88 059 494 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 849 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 63 897 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 366 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 5 717 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 88 829 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 501 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 87 552 График
индивидуальных предпринимателей 27203 15 005 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 14 101 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 119 159 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 9 129 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 5 766 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 17 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 912 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 20 987 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 51 679 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 11 975 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 6 768 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 2 847 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 94 256 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 6 393 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 329 958 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 336 351 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 2 График
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 291 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 638 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 931 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 500 График
индивидуальным предпринимателям 27803 114 График
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27804 2 677 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 3 291 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 8 087 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 43 225 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 58 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 87 350 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 138 720 График
Итого по разделу 7 27000 796 449 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 1 779 940 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 062 473 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 842 413 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 3 519 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 27 531 График
доходы арендодателя от операций финансовой аренды 28303 37 248 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 68 298 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 64 801 График
по другим банковским операциям и сделкам 28402 158 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 64 959 График
6. Доходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.28600)
доходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 28601 10 921 График
Итого по символам 28601, 28602 28600 10 921 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 7 683 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 54 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 7 737 График
Итого по разделу 8 28000 3 994 328 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 149 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 3 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 1 152 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 20 336 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 20 336 График
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 635 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 635 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 23 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 277 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 15 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 568 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 883 График
Итого по разделу 9 29000 23 006 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 102 434 013 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 113 171 559 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 7 График
от кредитных организаций 31102 359 322 График
от банков-нерезидентов 31103 4 299 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 363 628 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных финансовых организаций 31207 1 757 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 105 716 График
негосударственных некоммерческих организаций 31209 250 График
кредитных организаций 31210 16 861 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 124 584 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31309 6 График
негосударственных финансовых организаций 31311 41 213 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 107 056 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 2 924 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 127 График
индивидуальных предпринимателей 31318 298 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 151 624 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Минфина России 31401 73 355 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 279 894 График
кредитных организаций 31415 10 818 График
Банка России 31417 2 653 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 366 720 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 3 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 3 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 323 223 График
нерезидентов 31602 5 038 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 328 261 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 189 452 График
по векселям 31804 123 635 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 313 087 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 475 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 475 График
Итого по разделу 1 31000 3 648 382 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 833 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 833 График
Итого по разделу 3 33000 833 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 34 369 График
кредитных организаций 34304 8 График
прочих резидентов 34305 219 График
прочих нерезидентов 34308 52 911 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 87 507 График
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 25 514 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 34402 900 График
прочих резидентов 34405 2 841 График
прочих нерезидентов 34408 47 883 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 77 138 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 22 752 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 22 752 График
Итого по разделу 4 34000 187 397 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 1 662 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 2 527 868 График
негосударственным некоммерческим организациям 37113 706 График
индивидуальным предпринимателям 37114 177 647 График
гражданам (физическим лицам) 37115 856 914 График
кредитным организациям 37118 763 285 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 4 328 082 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных финансовых организациях 37211 42 778 График
в негосударственных коммерческих организациях 37212 977 График
в кредитных организациях 37215 31 713 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 75 468 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 4 650 График
в банках-нерезидентах 37303 72 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 4 722 График
Итого по разделу 7 37000 4 408 272 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 244 884 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 763 161 График
гражданам (физическим лицам) 41115 18 441 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 781 602 График
Итого по разделу 1 41000 781 602 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 24 051 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42102 122 График
кредитных организаций 42104 89 График
прочих резидентов 42105 1 043 График
прочих нерезидентов 42108 510 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 25 815 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 74 134 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42202 92 График
кредитных организаций 42204 119 График
прочих резидентов 42205 1 279 График
прочих нерезидентов 42208 29 869 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 105 493 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 17 433 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 42302 1 183 График
кредитных организаций 42304 2 График
прочих резидентов 42305 4 847 График
прочих нерезидентов 42308 105 778 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 129 243 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 1 852 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 1 852 График
Итого по разделу 2 42000 262 403 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
4. Расходы по формированию (доначислению) резервов по приобретенным долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи: (сим.43400)
прочих резидентов 43402 35 График
Итого по символам 43401 - 43404 43400 35 График
Итого по разделу 3 43000 35 График
Раздел 4. Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.44600)
по облигациям 44601 13 741 График
Итого по символам 44601 - 44605 44600 13 741 График
Итого по разделу 4 44000 13 741 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
фьючерсы 45101 2 021 596 График
форварды 45102 94 864 График
свопы 45104 4 826 532 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 6 942 992 График
2. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки: (сим.45200)
фьючерсы 45201 29 График
свопы 45204 5 354 График
Итого по символам 45201 - 45205 45200 5 383 График
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 24 585 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 24 585 График
5. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются другие базисные (базовые) активы: (сим.45500)
фьючерсы 45501 528 773 График
Итого по символам 45501 - 45505 45500 528 773 График
Итого по разделу 5 45000 7 501 733 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 График
Евро 46102 17 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 20 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 27 368 259 График
Евро 46202 14 672 046 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 718 965 График
Швейцарских франков 46204 96 893 График
Японских иен 46205 590 257 График
других валют 46206 331 396 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 43 777 816 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 32 419 013 График
по Евро 46302 9 383 530 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 650 039 График
по Швейцарским франкам 46304 308 499 График
по Японским иенам 46305 115 063 График
по другим валютам 46306 322 145 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 43 198 289 График
4. Расходы по операциям купли-продажи драгоценных металлов: (сим.46400)
Золота 46401 432 645 График
Серебра 46402 22 372 График
Итого по символам 46401 - 46405 46400 455 017 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 493 229 График
Серебра 46502 21 068 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 514 297 График
Итого по разделу 6 46000 87 945 439 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 4 833 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 25 234 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 11 738 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 19 216 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 15 509 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 3 922 График
другие комиссионные расходы 47109 111 005 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 191 457 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 795 112 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 2 552 703 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 4 347 815 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 367 График
по другим банковским операциям и сделкам 47402 756 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 1 123 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 4 330 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 4 330 График
7. Расходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.47700)
расходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено 47702 14 402 График
Итого по символам 47701 - 47704 47700 14 402 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 413 График
расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 47802 68 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 481 График
Итого по разделу 7 47000 4 560 608 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 1 537 506 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 821 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 344 086 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 498 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 4 982 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 1 892 893 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 23 462 График
расходы от выбытия (реализации) прочего имущества 48203 103 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 12 122 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 45 887 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 81 574 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 91 978 График
амортизация по нематериальным активам 48303 4 559 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 96 537 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 65 481 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 23 775 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 46 721 График
служебные командировки 48405 3 786 График
охрана 48406 19 645 График
реклама 48407 27 568 График
представительские расходы 48408 12 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 98 421 График
аудит 48410 6 795 График
страхование 48412 142 149 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 100 287 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 28 005 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 562 645 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 486 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 486 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 117 График
судебные и арбитражные издержки 48602 436 График
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 11 График
расходы от списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 48605 2 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 14 График
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 1 139 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 4 437 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 974 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 8 130 График
Итого по разделу 8 48000 2 642 265 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 103 707 826 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 111 952 710 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 218 849 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 498 549 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 233 796 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 264 753 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 954 096 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
Российской Федерации 71301 1 183 127 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71302 41 756 График
кредитных организаций 71304 1 882 График
прочих резидентов 71305 61 351 График
прочих нерезидентов 71308 456 386 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 1 744 502 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 10 615 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 71402 1 107 График
прочих резидентов 71405 4 757 График
прочих нерезидентов 71408 100 070 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 116 549 График
Итого по разделу 1 71000 1 861 051 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
Российской Федерации 72301 1 021 236 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72302 24 591 График
кредитных организаций 72304 1 674 График
прочих резидентов 72305 30 503 График
прочих нерезидентов 72308 316 803 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 1 394 807 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
Российской Федерации 72401 20 779 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 72402 352 График
кредитных организаций 72404 653 График
прочих резидентов 72405 90 График
прочих нерезидентов 72408 4 554 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 26 428 График
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 19 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 19 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 97 597 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 97 597 График
Итого по разделу 2 72000 1 518 851 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 342 200 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 1 296 296 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.01.2017 на сайте ЦБ.