Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 467 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 587 431 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 179 График
гражданам (физическим лицам) 11115 430 778 График
кредитным организациям 11118 57 649 График
банкам-нерезидентам 11119 189 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 32 923 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 113 616 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 41 342 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 22 549 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 66 График
в кредитных организациях 11215 35 695 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 99 652 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 336 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 338 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 9 График
в банках-нерезидентах 11403 149 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 158 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 172 547 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 14 350 График
кредитных организаций 11504 44 453 График
прочих резидентов 11505 38 412 График
прочих нерезидентов 11508 47 992 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 317 754 График
Итого по разделу 1 11000 1 531 518 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 252 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 430 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 682 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 28 193 261 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 28 193 261 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 116 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 116 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 298 265 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 25 306 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 827 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 20 642 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 42 График
Итого по символам 12401-12407 12400 345 082 График
Итого по разделу 2 12000 28 644 141 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 727 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 610 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 106 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 443 График
Итого по разделу 3 13000 25 443 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 255 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 22 974 646 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 15 501 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 004 402 График
Итого по разделу 5 15000 23 004 402 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 28 746 046 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 28 746 046 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 921 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 361 График
По другим операциям 16203 18 312 График
Итого по символам 16201-16203 16200 22 594 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 923 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 309 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 579 047 График
Прочие операционные доходы 16306 982 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 585 261 График
Итого по разделу 6 16000 32 353 901 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 740 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 771 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 388 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 393 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 921 График
Другие доходы 17306 7 515 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 6 043 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 436 График
Итого по разделу 7 17000 16 600 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 175 659 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 55 383 746 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 16 600 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 85 576 005 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 301 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 124 690 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 628 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 147 619 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 3 206 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 136 943 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 182 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 14 189 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 154 523 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 2 992 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 382 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 218 839 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 525 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 236 738 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 66 736 График
Кредитных организаций 21415 8 724 График
Банка России 21417 184 312 График
Итого по символам 21401-21417 21400 259 772 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 473 049 График
Нерезидентов 21602 990 График
Итого по символам 21601-21602 21600 474 039 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 47 График
Итого по символам 21701-21702 21700 47 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 42 114 График
По векселям 21804 43 778 График
Итого по символам 21801-21804 21800 85 892 График
Итого по разделу 1 21000 1 358 631 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 114 629 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 114 629 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 38 График
Банка России 22203 23 705 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 23 743 График
Итого по разделу 2 22000 28 138 372 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 57 390 График
прочих резидентов 23102 325 График
прочих нерезидентов 23104 415 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 851 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 751 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 530 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 74 262 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 12 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 12 График
Итого по разделу 3 23000 74 274 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 260 График
от кредитных организаций 24102 22 121 706 График
от банков-нерезидентов 24103 24 401 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 22 146 367 График
Итого по разделу 4 24000 22 146 367 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 28 863 224 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 28 863 224 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 083 График
форварды 25202 9 785 График
опционы 25203 1 986 График
свопы 25204 2 График
По другим операциям 25206 29 148 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 004 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 846 209 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 846 210 График
Итого по разделу 5 25000 32 751 438 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 273 605 График
Евро 26102 70 817 График
Швейцарских франков 26104 1 151 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 345 573 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 579 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 35 579 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 326 График
по Евро 26302 9 467 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 669 График
по Швейцарским франкам 26304 6 769 График
по Японским иенам 26305 5 044 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 409 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 684 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 210 График
Серебра 26402 746 График
Платины 26403 4 531 График
Палладия 26404 5 823 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 21 250 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 250 График
Аудит 26408 27 График
Публикация отчетности 26409 8 График
Страхование 26410 21 170 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 758 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 101 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 79 874 График
Итого по разделу 6 26000 510 710 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 150 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 820 График
Другие расходы 27308 3 714 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 3 103 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 684 График
Итого по разделу 7 27000 5 747 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 512 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 38 512 График
Итого по разделу 8 28000 38 512 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 590 466 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 29 497 003 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 55 482 789 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 747 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 84 985 539 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 85 024 051 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 551 954 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 551 954 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.