Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 636 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 699 127 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 12 704 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 292 568 График
кредитным организациям 11118 94 546 График
банкам-нерезидентам 11119 229 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 98 722 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 198 532 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 104 802 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 43 416 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 66 График
в кредитных организациях 11215 94 479 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 242 763 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
в банках-нерезидентах 11303 553 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 575 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 27 График
в банках-нерезидентах 11403 645 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 672 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 434 709 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 40 240 График
кредитных организаций 11504 172 145 График
прочих резидентов 11505 113 622 График
прочих нерезидентов 11508 207 573 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 968 289 График
Итого по разделу 1 11000 4 410 831 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 59 340 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 157 657 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 216 997 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 67 305 186 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 67 305 186 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 110 170 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 110 170 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 785 078 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 106 887 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 659 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 57 230 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 137 График
Итого по символам 12401-12407 12400 950 991 График
Итого по разделу 2 12000 68 583 344 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 271 866 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 704 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 951 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 634 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 000 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 284 155 График
Итого по разделу 3 13000 284 155 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 39 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 56 782 869 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 131 610 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 56 953 786 График
Итого по разделу 5 15000 56 953 786 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 36 556 618 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 36 556 618 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 018 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 128 График
По другим операциям 16203 78 396 График
Итого по символам 16201-16203 16200 91 542 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 26 079 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 930 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 257 979 График
Прочие операционные доходы 16306 3 194 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 288 182 График
Итого по разделу 6 16000 44 936 342 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 827 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 111 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 31 956 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 519 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 7 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 538 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 184 График
денежной наличности 17304 36 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 3 934 График
Другие доходы 17306 11 149 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 6 043 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 303 График
Итого по разделу 7 17000 53 797 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 72 994 175 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 102 174 283 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 53 797 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 175 222 255 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 32 600 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 341 126 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 19 376 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 393 102 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 8 933 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 248 254 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 384 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 38 526 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 17 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 296 117 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 2 992 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 29 065 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 635 169 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 640 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 668 866 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 5 476 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 206 781 График
Кредитных организаций 21415 13 048 График
Банка России 21417 348 018 График
Итого по символам 21401-21417 21400 573 323 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 569 290 График
Нерезидентов 21602 2 961 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 572 251 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 214 График
Итого по символам 21701-21702 21700 214 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 180 255 График
По векселям 21804 188 580 График
Итого по символам 21801-21804 21800 368 835 График
Итого по разделу 1 21000 3 872 712 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 68 119 233 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 68 119 233 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 152 График
Банка России 22203 97 077 График
кредитных организаций 22204 18 500 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 115 729 График
Итого по разделу 2 22000 68 234 962 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 143 306 График
прочих резидентов 23102 3 014 График
прочих нерезидентов 23104 7 975 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 323 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 27 266 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 248 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 189 132 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 437 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 437 График
Итого по разделу 3 23000 195 569 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 330 График
от кредитных организаций 24102 53 522 953 График
от банков-нерезидентов 24103 132 119 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 53 673 402 График
Итого по разделу 4 24000 53 673 402 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 37 124 757 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 37 124 757 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 204 График
форварды 25202 32 440 График
опционы 25203 6 601 График
свопы 25204 2 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 93 005 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 136 255 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 940 282 График
опционы 25303 740 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 941 022 График
Итого по разделу 5 25000 46 202 034 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 737 704 График
Евро 26102 178 228 График
Швейцарских франков 26104 3 490 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 919 422 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 101 212 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 101 212 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 26 516 График
по Евро 26302 34 818 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 60 352 График
по Швейцарским франкам 26304 17 348 График
по Японским иенам 26305 18 410 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 7 904 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 165 348 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 518 График
Серебра 26402 2 390 График
Платины 26403 14 607 График
Палладия 26404 12 735 График
Других драгоценных металлов 26405 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 65 748 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 253 График
Аудит 26408 6 741 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 69 516 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 65 203 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 19 004 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 258 733 График
Итого по разделу 6 26000 1 444 715 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 28 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 45 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 232 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 239 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 250 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 454 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 003 График
Другие расходы 27308 6 938 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 6 053 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 645 График
Итого по разделу 7 27000 9 929 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 294 221 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 530 780 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 292 196 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 532 805 График
Итого по разделу 8 28000 532 805 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 588 932 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 107 674 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 101 515 720 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 929 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 173 633 323 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 174 166 128 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 056 127 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 056 127 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.