Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 36 330 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 528 392 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 554 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 235 220 График
кредитным организациям 11118 32 587 График
банкам-нерезидентам 11119 7 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 86 635 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 925 725 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 64 279 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 26 065 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 1 891 График
в кредитных организациях 11215 16 698 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 108 933 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 График
в банках-нерезидентах 11303 754 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 762 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 16 График
в банках-нерезидентах 11403 912 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 928 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 365 418 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 49 945 График
кредитных организаций 11504 45 722 График
прочих резидентов 11505 160 520 График
банков-нерезидентов 11507 762 График
прочих нерезидентов 11508 79 852 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 702 219 График
Итого по разделу 1 11000 3 738 567 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 36 694 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 153 209 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 189 903 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 705 666 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 705 666 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 76 425 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 76 425 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 372 434 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 450 226 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 522 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 222 График
Итого по символам 12401-12407 12400 824 404 График
Итого по разделу 2 12000 33 796 398 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 317 579 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 970 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 357 543 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 633 305 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 68 825 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 047 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 383 269 График
Итого по разделу 3 13000 1 383 269 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 557 График
от кредитных организаций 14102 233 666 График
от банков-нерезидентов 14103 4 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 236 227 График
Итого по разделу 4 14000 236 227 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 97 298 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 441 023 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 390 086 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 17 928 407 График
Итого по разделу 5 15000 17 928 407 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 11 042 287 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 11 042 287 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 11 325 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 233 График
По другим операциям 16203 80 487 График
Итого по символам 16201-16203 16200 100 045 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 6 192 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 232 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 220 297 График
Прочие операционные доходы 16306 2 801 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 230 522 График
Итого по разделу 6 16000 16 372 854 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 528 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 156 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 43 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 727 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 733 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 733 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 106 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 885 График
Другие доходы 17306 7 384 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 375 График
Итого по разделу 7 17000 65 835 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 37 534 965 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 35 920 757 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 65 835 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 73 521 557 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 795 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 206 998 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 878 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 222 671 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 13 689 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 262 132 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 569 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 16 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 278 411 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 35 444 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 15 238 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 32 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 38 093 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 217 622 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 940 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 8 554 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 321 923 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 263 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 72 779 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 67 График
Кредитных организаций 21415 9 857 График
Банков-нерезидентов 21416 37 График
Банка России 21417 464 657 График
Итого по символам 21401-21417 21400 548 660 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 956 228 График
Нерезидентов 21602 2 426 График
Итого по символам 21601-21602 21600 958 654 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 238 График
Итого по символам 21701-21702 21700 238 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 43 632 График
По векселям 21804 110 185 График
Итого по символам 21801-21804 21800 153 817 График
Итого по разделу 1 21000 2 484 375 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 34 805 460 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 34 805 460 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 901 График
Банка России 22203 429 462 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 430 363 График
Итого по разделу 2 22000 35 235 823 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 571 685 График
прочих резидентов 23102 10 938 График
прочих нерезидентов 23104 273 418 График
Прочих ценных бумаг 23105 571 394 График
Банков-нерезидентов 23107 81 852 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 249 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 560 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 512 096 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 173 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 173 График
Итого по разделу 3 23000 1 512 269 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 277 417 График
от кредитных организаций 24102 14 757 713 График
от банков-нерезидентов 24103 1 584 682 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 16 619 812 График
Итого по разделу 4 24000 16 619 812 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 9 992 057 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 9 992 057 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 467 График
форварды 25202 24 098 График
опционы 25203 9 296 График
свопы 25204 490 График
По другим операциям 25206 131 276 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 169 627 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 568 592 График
опционы 25303 18 510 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 587 102 График
Итого по разделу 5 25000 15 748 786 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 671 627 График
Евро 26102 152 827 График
Швейцарских франков 26104 3 057 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 827 511 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 37 763 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 37 763 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 745 График
по Евро 26302 23 303 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 102 637 График
по Швейцарским франкам 26304 8 817 График
по Японским иенам 26305 19 187 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 63 741 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 228 430 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 654 График
Серебра 26402 2 055 График
Платины 26403 15 589 График
Палладия 26404 18 691 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 68 163 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 772 График
Аудит 26408 5 851 График
Публикация отчетности 26409 29 График
Страхование 26410 69 101 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 52 388 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 641 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 246 934 График
Итого по разделу 6 26000 1 340 638 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 571 График
индивидуальных предпринимателей 27103 53 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 664 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 25 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 15 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 425 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 655 График
Другие расходы 27308 21 495 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 9 404 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 597 График
Итого по разделу 7 27000 24 290 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 201 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 25 201 График
Итого по разделу 8 28000 25 201 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 555 564 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 37 720 198 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 35 221 505 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 290 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 72 965 993 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 72 991 194 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 530 363 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 530 363 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.