Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 34 777 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 167 001 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 105 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 099 929 График
кредитным организациям 11118 79 907 График
банкам-нерезидентам 11119 1 435 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 88 254 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 477 408 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 7 952 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 011 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 12 483 График
в кредитных организациях 11215 8 650 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 096 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
в банках-нерезидентах 11303 3 229 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 263 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 21 График
в банках-нерезидентах 11403 2 491 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 512 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 426 314 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 31 175 График
кредитных организаций 11504 14 661 График
прочих резидентов 11505 188 366 График
прочих нерезидентов 11508 67 692 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 728 208 График
Итого по разделу 1 11000 4 251 487 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 492 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 243 210 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 273 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 026 624 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 026 624 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 100 392 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 100 392 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 400 346 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 225 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 556 642 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 248 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 74 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 145 График
Итого по символам 12401-12407 12400 959 680 График
Итого по разделу 2 12000 48 360 398 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 25 218 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 564 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 247 513 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 582 982 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 30 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 20 146 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 031 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 877 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 График
Итого по разделу 3 13000 877 495 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 350 График
от кредитных организаций 14102 36 038 График
от банков-нерезидентов 14103 521 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 37 909 График
Итого по разделу 4 14000 37 909 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 43 296 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 14 842 373 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 962 274 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 847 943 График
Итого по разделу 5 15000 16 847 943 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 064 594 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 064 594 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 097 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 167 График
По другим операциям 16203 78 789 График
Итого по символам 16201-16203 16200 96 053 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 199 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 39 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 10 314 541 График
Прочие операционные доходы 16306 3 775 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 322 554 График
Итого по разделу 6 16000 13 483 201 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 33 644 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 546 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 362 График
Итого по символам 17101-17103 17100 35 552 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 863 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 864 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 10 245 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 561 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 284 График
Итого по разделу 7 17000 47 700 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 52 611 885 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 246 548 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 47 700 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 83 906 133 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 260 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 277 361 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 42 948 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 320 569 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 298 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 306 455 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 8 225 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 10 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 65 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 332 053 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 21 830 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 11 762 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 534 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 61 711 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 225 659 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 91 185 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 043 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 442 724 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 4 183 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 94 797 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 655 График
Кредитных организаций 21415 8 413 График
Банков-нерезидентов 21416 20 График
Банка России 21417 290 171 График
Итого по символам 21401-21417 21400 398 239 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 55 График
Итого по символам 21501-21502 21500 55 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 011 717 График
Нерезидентов 21602 2 873 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 014 590 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 681 График
Итого по символам 21701-21702 21700 681 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 90 237 График
По векселям 21804 236 126 График
Итого по символам 21801-21804 21800 326 363 График
Итого по разделу 1 21000 2 835 274 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 852 907 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 852 907 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 27 513 График
Банка России 22203 847 031 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 874 544 График
Итого по разделу 2 22000 47 727 451 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 345 435 График
прочих резидентов 23102 5 230 График
прочих нерезидентов 23104 233 819 График
Прочих ценных бумаг 23105 641 486 График
Банков-нерезидентов 23107 17 821 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 2 384 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 553 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 249 728 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 399 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 399 График
Итого по разделу 3 23000 1 250 127 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 262 635 График
от кредитных организаций 24102 13 897 867 График
от банков-нерезидентов 24103 1 651 510 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 812 012 График
Итого по разделу 4 24000 15 812 012 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 549 772 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 549 772 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 487 График
форварды 25202 25 217 График
опционы 25203 7 961 График
свопы 25204 226 График
По другим операциям 25206 178 231 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 215 122 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 9 935 136 График
опционы 25303 763 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 9 935 899 График
Итого по разделу 5 25000 13 700 793 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 789 176 График
Евро 26102 166 265 График
Швейцарских франков 26104 4 016 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 959 457 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 36 949 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 36 951 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 985 График
по Евро 26302 22 936 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 159 960 График
по Швейцарским франкам 26304 13 523 График
по Японским иенам 26305 27 895 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 074 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 241 373 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 954 График
Серебра 26402 4 031 График
Платины 26403 29 022 График
Палладия 26404 41 678 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 94 683 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 651 График
Аудит 26408 6 856 График
Публикация отчетности 26409 65 График
Страхование 26410 61 677 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 75 413 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 11 523 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 327 553 График
Итого по разделу 6 26000 1 565 334 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 43 График
индивидуальных предпринимателей 27103 132 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 177 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 20 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 84 675 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 615 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 428 График
Другие расходы 27308 22 573 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 883 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 109 311 График
Итого по разделу 7 27000 109 492 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 344 230 График
Итого по разделу 8 28000 344 230 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 905 650 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 50 562 725 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 32 328 266 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 109 492 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 83 000 483 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 83 344 713 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 561 420 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 561 420 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.