Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 892 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 531 782 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 100 График
гражданам (физическим лицам) 11115 197 083 График
кредитным организациям 11118 29 352 График
банкам-нерезидентам 11119 513 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 16 094 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 782 816 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 973 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 6 891 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 67 График
в кредитных организациях 11215 3 463 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 394 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 1 361 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 363 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 5 График
в банках-нерезидентах 11403 369 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 374 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 91 331 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 811 График
кредитных организаций 11504 3 000 График
прочих резидентов 11505 44 804 График
прочих нерезидентов 11508 9 579 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 155 525 График
Итого по разделу 1 11000 951 472 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 344 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 51 442 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 57 786 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 550 958 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 550 958 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 576 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 576 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 82 502 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 72 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 30 567 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 443 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 113 594 График
Итого по разделу 2 12000 9 752 914 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 612 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 195 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 936 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 69 489 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 99 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 98 331 График
Итого по разделу 3 13000 98 331 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 607 График
от банков-нерезидентов 14103 258 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 865 График
Итого по разделу 4 14000 865 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 70 920 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 609 374 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 487 748 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 168 042 График
Итого по разделу 5 15000 3 168 042 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 423 271 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 423 271 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 231 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 218 График
По другим операциям 16203 14 007 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 456 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 911 421 График
Прочие операционные доходы 16306 216 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 911 637 График
Итого по разделу 6 16000 3 352 364 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 527 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 64 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 591 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 414 График
Итого по символам 17201-17203 17200 414 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 987 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 561 График
Итого по символам 17301-17306 17300 987 График
Итого по разделу 7 17000 3 992 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 10 704 386 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 619 602 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 992 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 17 327 980 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 60 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 81 850 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 21 899 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 103 809 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 308 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 74 442 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 434 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 10 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 81 195 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 217 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 9 031 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 100 892 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 093 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 22 498 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 150 731 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 010 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 22 229 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 111 График
Кредитных организаций 21415 2 101 График
Банка России 21417 22 015 График
Итого по символам 21401-21417 21400 47 466 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 53 График
Итого по символам 21501-21502 21500 53 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 186 327 График
Нерезидентов 21602 417 График
Итого по символам 21601-21602 21600 186 744 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 137 График
Итого по символам 21701-21702 21700 137 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 24 447 График
По векселям 21804 89 627 График
Итого по символам 21801-21804 21800 114 074 График
Итого по разделу 1 21000 684 209 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 345 099 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 345 099 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 101 График
Банка России 22203 38 295 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 38 396 График
Итого по разделу 2 22000 9 383 495 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 963 График
прочих резидентов 23102 3 623 График
прочих нерезидентов 23104 16 088 График
Прочих ценных бумаг 23105 87 391 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 448 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 582 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 109 095 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 16 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 График
Итого по разделу 3 23000 109 111 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 209 602 График
от кредитных организаций 24102 2 417 303 График
от банков-нерезидентов 24103 493 353 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 120 258 График
Итого по разделу 4 24000 3 120 258 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 557 314 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 557 314 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 516 График
форварды 25202 3 469 График
опционы 25203 1 369 График
По другим операциям 25206 36 878 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 42 232 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 933 175 График
опционы 25303 380 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 933 555 График
Итого по разделу 5 25000 3 533 101 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 174 096 График
Евро 26102 46 645 График
Швейцарских франков 26104 869 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 221 610 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 375 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 375 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 987 График
по Евро 26302 3 109 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 355 График
по Швейцарским франкам 26304 2 865 График
по Японским иенам 26305 6 504 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 820 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 355 График
Серебра 26402 1 051 График
Платины 26403 7 068 График
Палладия 26404 6 191 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 777 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 450 График
Аудит 26408 14 График
Страхование 26410 11 785 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 085 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 924 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 60 700 График
Итого по разделу 6 26000 340 505 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 12 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 374 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 400 График
Другие расходы 27308 1 142 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 611 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 916 График
Итого по разделу 7 27000 3 928 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 66 327 График
Итого по разделу 8 28000 66 327 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 153 373 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 067 704 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 102 975 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 928 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 174 607 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 240 934 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 87 046 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 87 046 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.04.2013 на сайте ЦБ.