Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 24 997 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 606 050 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 431 График
гражданам (физическим лицам) 11115 733 963 График
кредитным организациям 11118 67 850 График
банкам-нерезидентам 11119 1 199 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 59 697 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 494 187 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 375 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 512 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 2 761 График
в кредитных организациях 11215 4 722 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 370 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 27 График
в банках-нерезидентах 11303 2 743 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 770 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 16 График
в банках-нерезидентах 11403 1 786 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 802 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 307 348 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 19 078 График
кредитных организаций 11504 7 639 График
прочих резидентов 11505 137 821 График
прочих нерезидентов 11508 44 148 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 516 034 График
Итого по разделу 1 11000 3 034 163 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 122 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 171 074 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 192 196 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 851 128 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 851 128 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 71 441 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 71 441 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 282 475 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 193 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 506 173 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 559 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 74 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 75 График
Итого по символам 12401-12407 12400 790 549 График
Итого по разделу 2 12000 38 905 314 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 671 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 515 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 57 429 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 297 755 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 20 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 10 586 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 785 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 390 761 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 График
Итого по разделу 3 13000 390 772 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 350 График
от кредитных организаций 14102 34 528 График
от банков-нерезидентов 14103 258 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 36 136 График
Итого по разделу 4 14000 36 136 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 46 093 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 822 305 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 573 317 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 13 441 715 График
Итого по разделу 5 15000 13 441 715 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 652 654 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 652 654 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 111 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 378 График
По другим операциям 16203 54 842 График
Итого по символам 16201-16203 16200 66 331 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 054 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 39 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 531 716 График
Прочие операционные доходы 16306 2 741 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 536 550 График
Итого по разделу 6 16000 11 255 535 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 111 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 483 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 216 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 810 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 382 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 383 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 25 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 4 685 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 561 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 712 График
Итого по разделу 7 17000 18 905 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 939 477 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 25 124 158 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 905 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 67 082 540 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 71 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 225 331 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 39 484 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 264 886 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 094 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 226 162 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 6 315 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 10 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 9 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 244 590 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 5 030 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 4 956 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 466 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 50 889 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 183 107 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 67 293 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 27 196 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 338 937 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 898 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 67 837 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 634 График
Кредитных организаций 21415 4 999 График
Банка России 21417 183 886 График
Итого по символам 21401-21417 21400 260 254 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 54 График
Итого по символам 21501-21502 21500 54 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 702 505 График
Нерезидентов 21602 1 948 График
Итого по символам 21601-21602 21600 704 453 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 509 График
Итого по символам 21701-21702 21700 509 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 70 835 График
По векселям 21804 212 299 График
Итого по символам 21801-21804 21800 283 134 График
Итого по разделу 1 21000 2 096 817 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 37 723 424 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 37 723 424 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 428 График
Банка России 22203 788 120 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 788 548 График
Итого по разделу 2 22000 38 511 972 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 242 062 График
прочих резидентов 23102 4 039 График
прочих нерезидентов 23104 51 229 График
Прочих ценных бумаг 23105 368 768 График
Банков-нерезидентов 23107 5 202 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 101 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 715 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 674 116 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 357 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 357 График
Итого по разделу 3 23000 674 473 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 308 545 График
от кредитных организаций 24102 11 040 949 График
от банков-нерезидентов 24103 1 371 218 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 12 720 712 График
Итого по разделу 4 24000 12 720 712 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 2 941 908 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 2 941 908 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 919 График
форварды 25202 17 097 График
опционы 25203 4 989 График
свопы 25204 48 График
По другим операциям 25206 144 097 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 168 150 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 8 121 662 График
опционы 25303 588 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 122 250 График
Итого по разделу 5 25000 11 232 308 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 565 135 График
Евро 26102 128 213 График
Швейцарских франков 26104 2 898 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 696 246 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 541 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 542 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 721 График
по Евро 26302 12 884 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 114 483 График
по Швейцарским франкам 26304 10 019 График
по Японским иенам 26305 20 483 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 114 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 166 704 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 696 График
Серебра 26402 3 112 График
Платины 26403 23 528 График
Палладия 26404 25 307 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 68 529 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 512 График
Аудит 26408 5 812 График
Публикация отчетности 26409 51 График
Страхование 26410 41 252 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 53 003 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 186 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 230 988 График
Итого по разделу 6 26000 1 119 480 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 2 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 43 График
индивидуальных предпринимателей 27103 132 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 177 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 20 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 374 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 395 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 25 График
Другие расходы 27308 21 468 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 2 883 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 282 График
Итого по разделу 7 27000 25 459 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 36 674 График
Итого по разделу 8 28000 36 674 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 701 319 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 608 789 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 25 746 973 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 459 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 66 381 221 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 66 417 895 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 664 645 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 664 645 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.