Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 24 102 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 964 489 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 524 График
гражданам (физическим лицам) 11115 584 482 График
кредитным организациям 11118 49 789 График
банкам-нерезидентам 11119 1 272 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 396 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 688 054 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 16 866 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 124 732 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 147 График
в кредитных организациях 11215 26 208 График
в банках-нерезидентах 11216 141 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 168 094 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
в банках-нерезидентах 11303 7 916 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 930 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 19 График
в банках-нерезидентах 11403 1 407 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 426 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 302 984 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 88 258 График
кредитных организаций 11504 38 523 График
прочих резидентов 11505 208 060 График
банков-нерезидентов 11507 2 057 График
прочих нерезидентов 11508 30 666 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 670 548 График
Итого по разделу 1 11000 3 536 052 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 987 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 197 709 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 219 696 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 75 258 186 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 75 258 186 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 140 087 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 140 087 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 323 414 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 240 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 942 700 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 453 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 21 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 267 838 График
Итого по разделу 2 12000 76 885 807 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 298 264 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 970 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 165 171 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 148 565 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 8 031 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 46 271 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 671 272 График
Итого по разделу 3 13000 1 671 272 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 790 График
от кредитных организаций 14102 63 410 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 64 200 График
Итого по разделу 4 14000 64 200 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 256 821 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 16 380 487 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 2 193 863 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 831 171 График
Итого по разделу 5 15000 18 831 171 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 4 722 806 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 4 722 806 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 12 049 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 464 График
По другим операциям 16203 51 166 График
Итого по символам 16201-16203 16200 66 679 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 557 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 410 511 График
Прочие операционные доходы 16306 2 340 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 413 408 График
Итого по разделу 6 16000 13 202 893 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 892 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 551 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 107 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 107 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 10 203 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 178 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 204 График
Итого по разделу 7 17000 19 754 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 80 421 859 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 769 536 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 19 754 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 114 211 149 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 186 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 261 038 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 29 046 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 290 270 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 37 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 19 355 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 261 689 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 5 792 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 23 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 286 898 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 224 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 14 956 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 308 349 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 16 728 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 54 793 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 395 050 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 2 889 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 579 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 88 115 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 532 График
Кредитных организаций 21415 4 103 График
Банка России 21417 137 887 График
Итого по символам 21401-21417 21400 237 105 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 294 График
Итого по символам 21501-21502 21500 294 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 576 458 График
Нерезидентов 21602 756 График
Итого по символам 21601-21602 21600 577 214 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 592 График
Итого по символам 21701-21702 21700 592 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 79 755 График
По векселям 21804 348 746 График
Итого по символам 21801-21804 21800 428 501 График
Итого по разделу 1 21000 2 215 924 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 75 719 480 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 75 719 480 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 158 График
Банка России 22203 1 069 037 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 069 195 График
Итого по разделу 2 22000 76 788 675 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 61 359 График
прочих резидентов 23102 31 722 График
прочих нерезидентов 23104 150 991 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 346 959 График
Банков-нерезидентов 23107 439 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 57 485 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 686 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 652 641 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 923 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 923 График
Итого по разделу 3 23000 1 656 564 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 8 695 График
от кредитных организаций 24102 16 406 920 График
от банков-нерезидентов 24103 2 248 104 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 18 663 719 График
Итого по разделу 4 24000 18 663 719 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 995 884 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 995 884 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 5 044 График
форварды 25202 19 520 График
опционы 25203 6 292 График
свопы 25204 281 График
По другим операциям 25206 226 144 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 257 281 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 240 880 График
опционы 25303 503 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 241 383 График
Итого по разделу 5 25000 12 494 548 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 675 607 График
Евро 26102 132 819 График
Швейцарских франков 26104 3 064 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 811 490 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 29 168 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 29 170 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 20 112 График
по Евро 26302 13 273 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 126 799 График
по Швейцарским франкам 26304 19 252 График
по Японским иенам 26305 27 793 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 700 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 207 929 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 031 График
Серебра 26402 5 657 График
Платины 26403 26 572 График
Палладия 26404 27 233 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 76 061 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 567 График
Аудит 26408 5 874 График
Публикация отчетности 26409 445 График
Страхование 26410 41 944 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 71 260 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 285 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 268 929 График
Итого по разделу 6 26000 1 317 518 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 174 График
индивидуальных предпринимателей 27103 204 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 378 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 116 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 116 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 818 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 918 График
Другие расходы 27308 2 061 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 686 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 799 График
Итого по разделу 7 27000 6 293 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 220 554 График
Итого по разделу 8 28000 220 554 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 067 908 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 79 004 599 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 132 349 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 293 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 113 143 241 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 113 363 795 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 847 354 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 847 354 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.01.2013 на сайте ЦБ.