Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 719 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 444 947 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 164 График
гражданам (физическим лицам) 11115 109 041 График
кредитным организациям 11118 9 834 График
банкам-нерезидентам 11119 148 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 14 581 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 584 434 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 4 675 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 29 007 График
в кредитных организациях 11215 9 004 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 42 686 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 2 754 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 757 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
в банках-нерезидентах 11403 197 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 201 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 63 564 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 515 График
кредитных организаций 11504 14 162 График
прочих резидентов 11505 54 624 График
банков-нерезидентов 11507 676 График
прочих нерезидентов 11508 13 610 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 156 151 График
Итого по разделу 1 11000 786 229 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 156 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 42 513 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 669 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 276 479 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 276 479 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 39 242 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 39 242 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 72 799 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 185 506 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 304 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 График
Итого по символам 12401-12407 12400 258 629 График
Итого по разделу 2 12000 19 621 019 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 908 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 567 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 50 891 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 139 785 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 712 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 159 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 223 022 График
Итого по разделу 3 13000 223 022 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 143 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 143 График
Итого по разделу 4 14000 2 143 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 128 971 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 870 618 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 683 887 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 683 476 График
Итого по разделу 5 15000 3 683 476 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 448 740 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 448 740 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 680 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 674 График
По другим операциям 16203 11 833 График
Итого по символам 16201-16203 16200 16 187 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 185 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 999 826 График
Прочие операционные доходы 16306 888 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 000 899 График
Итого по разделу 6 16000 3 465 826 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 153 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 491 График
Итого по символам 17101-17103 17100 644 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 535 График
Итого по символам 17201-17203 17200 535 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 473 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 178 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 473 График
Итого по разделу 7 17000 2 652 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 20 407 248 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 374 467 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 652 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 27 784 367 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 78 357 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 047 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 82 404 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 37 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 747 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 56 360 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 264 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 62 408 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 774 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 109 261 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 674 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 863 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 127 572 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 679 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 21 916 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 График
Кредитных организаций 21415 2 418 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 014 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 64 График
Итого по символам 21501-21502 21500 64 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 131 969 График
Нерезидентов 21602 65 График
Итого по символам 21601-21602 21600 132 034 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 117 График
Итого по символам 21701-21702 21700 117 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 110 684 График
Итого по символам 21801-21804 21800 110 684 График
Итого по разделу 1 21000 540 297 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 232 424 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 232 424 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 288 729 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 288 729 График
Итого по разделу 2 22000 19 521 153 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 683 График
прочих резидентов 23102 3 317 График
прочих нерезидентов 23104 25 023 График
Прочих ценных бумаг 23105 120 121 График
Банков-нерезидентов 23107 213 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 27 899 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 066 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 193 322 График
Итого по разделу 3 23000 193 322 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 001 График
от кредитных организаций 24102 3 676 249 График
от банков-нерезидентов 24103 601 123 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 297 373 График
Итого по разделу 4 24000 4 297 373 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 899 390 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 899 390 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 052 График
форварды 25202 3 535 График
опционы 25203 1 420 График
По другим операциям 25206 55 709 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 62 716 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 734 419 График
опционы 25303 80 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 734 499 График
Итого по разделу 5 25000 2 696 605 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 152 707 График
Евро 26102 42 006 График
Швейцарских франков 26104 690 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 195 403 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 676 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 676 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 255 График
по Евро 26302 2 925 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 793 График
по Швейцарским франкам 26304 5 017 График
по Японским иенам 26305 6 772 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 32 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 50 794 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 277 График
Серебра 26402 1 355 График
Платины 26403 6 428 График
Палладия 26404 4 101 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 032 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 281 График
Аудит 26408 9 График
Страхование 26410 9 796 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 035 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 591 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 905 График
Итого по разделу 6 26000 307 778 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 853 График
Другие расходы 27308 1 067 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 686 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 921 График
Итого по разделу 7 27000 1 921 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 074 График
Итого по разделу 8 28000 2 074 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 225 918 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 061 450 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 495 078 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 921 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 27 558 449 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 27 560 523 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 223 844 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 223 844 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.