Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 729 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 445 894 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 413 График
гражданам (физическим лицам) 11115 405 710 График
кредитным организациям 11118 30 901 График
банкам-нерезидентам 11119 840 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 47 117 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 948 604 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 14 203 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 93 263 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 146 График
в кредитных организациях 11215 23 695 График
в банках-нерезидентах 11216 141 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 131 448 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 6 421 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 431 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 14 График
в банках-нерезидентах 11403 991 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 005 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 217 570 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 58 605 График
кредитных организаций 11504 30 705 График
прочих резидентов 11505 160 180 График
банков-нерезидентов 11507 1 352 График
прочих нерезидентов 11508 24 572 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 492 984 График
Итого по разделу 1 11000 2 580 472 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 477 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 137 176 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 152 653 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 62 916 281 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 62 916 281 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 98 226 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 98 226 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 238 810 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 77 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 896 641 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 047 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 12 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 7 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 136 594 График
Итого по разделу 2 12000 64 303 754 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 153 083 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 3 799 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 151 439 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 970 504 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 6 293 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 32 326 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 317 444 График
Итого по разделу 3 13000 1 317 444 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 790 График
от кредитных организаций 14102 5 457 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 247 График
Итого по разделу 4 14000 6 247 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 220 195 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 13 562 214 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 646 765 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 429 174 График
Итого по разделу 5 15000 15 429 174 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 3 754 095 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 3 754 095 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 127 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 209 График
По другим операциям 16203 36 728 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 064 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 515 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 6 614 559 График
Прочие операционные доходы 16306 1 691 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 616 765 График
Итого по разделу 6 16000 10 419 924 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 431 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 171 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 960 График
Итого по символам 17201-17203 17200 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 2 162 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 178 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 163 График
Итого по разделу 7 17000 9 725 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 66 884 226 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 27 172 789 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 725 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 94 066 740 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 133 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 197 524 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 14 738 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 212 395 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 37 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 14 793 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 190 961 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 852 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 9 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 209 654 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 103 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 4 020 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 256 125 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 15 182 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 42 323 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 317 753 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404 2 303 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 035 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 65 943 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 259 График
Кредитных организаций 21415 4 018 График
Банка России 21417 80 682 График
Итого по символам 21401-21417 21400 155 240 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 204 График
Итого по символам 21501-21502 21500 204 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 417 837 График
Нерезидентов 21602 459 График
Итого по символам 21601-21602 21600 418 296 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 439 График
Итого по символам 21701-21702 21700 439 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 42 960 График
По векселям 21804 263 791 График
Итого по символам 21801-21804 21800 306 751 График
Итого по разделу 1 21000 1 620 732 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 63 085 569 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 63 085 569 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 8 График
Банка России 22203 1 047 336 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 047 344 График
Итого по разделу 2 22000 64 132 913 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 46 006 График
прочих резидентов 23102 24 539 График
прочих нерезидентов 23104 128 074 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 121 212 График
Банков-нерезидентов 23107 222 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 54 784 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 2 940 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 377 777 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 781 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 781 График
Итого по разделу 3 23000 1 381 558 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 18 798 График
от кредитных организаций 24102 13 539 346 График
от банков-нерезидентов 24103 1 693 414 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 15 251 558 График
Итого по разделу 4 24000 15 251 558 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 461 537 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 461 537 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 601 График
форварды 25202 14 228 График
опционы 25203 4 564 График
свопы 25204 214 График
По другим операциям 25206 183 098 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 206 705 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 6 446 881 График
опционы 25303 340 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 447 221 График
Итого по разделу 5 25000 10 115 463 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 470 896 График
Евро 26102 103 548 График
Швейцарских франков 26104 2 232 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 576 676 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 21 590 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 21 591 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 249 График
по Евро 26302 9 491 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 92 863 График
по Швейцарским франкам 26304 16 550 График
по Японским иенам 26305 19 793 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 692 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 155 638 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 554 График
Серебра 26402 3 929 График
Платины 26403 19 919 График
Палладия 26404 13 502 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 54 659 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 616 График
Аудит 26408 5 572 График
Публикация отчетности 26409 438 График
Страхование 26410 31 003 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 51 846 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 350 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 190 388 График
Итого по разделу 6 26000 944 293 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 174 График
индивидуальных предпринимателей 27103 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 218 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 78 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 593 График
Другие расходы 27308 1 657 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 686 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 251 График
Итого по разделу 7 27000 3 547 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 151 496 График
Итого по разделу 8 28000 151 496 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 616 676 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 65 753 645 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 27 692 872 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 547 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 93 450 064 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 93 601 560 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 465 180 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 465 180 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.