Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 381 737 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 285 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 976 График
кредитным организациям 11118 43 165 График
банкам-нерезидентам 11119 464 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 6 843 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 480 470 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 710 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 32 453 График
в кредитных организациях 11215 11 156 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 46 319 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 1 483 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 484 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
в банках-нерезидентах 11403 301 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 305 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 73 003 График
кредитных организаций 11504 9 272 График
прочих резидентов 11505 77 919 График
прочих нерезидентов 11508 13 365 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 173 559 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 786 График
кредитных организаций 11604 12 945 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 731 График
Итого по разделу 1 11000 719 868 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 971 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 932 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 903 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 202 121 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 202 121 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 32 217 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 32 217 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 37 614 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 190 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 График
Итого по символам 12401-12407 12400 37 816 График
Итого по разделу 2 12000 15 317 057 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 134 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 75 173 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 214 772 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 298 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 294 377 График
Итого по разделу 3 13000 294 377 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 5 044 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 044 График
Итого по разделу 4 14000 5 044 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 110 909 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 150 854 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 24 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 261 787 График
Итого по разделу 5 15000 2 261 787 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 161 988 График
по сберегательным сертификатам 16103 3 104 518 График
по векселям 16104 231 453 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 497 959 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 269 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 603 График
По другим операциям 16203 10 701 График
Итого по символам 16201-16203 16200 17 573 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 182 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 313 950 График
Прочие операционные доходы 16306 601 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 314 733 График
Итого по разделу 6 16000 5 830 265 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 291 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 78 График
Итого по символам 17101-17103 17100 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 25 График
Итого по символам 17201-17203 17200 25 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 422 График
Другие доходы 17306 337 График
Итого по символам 17301-17306 17300 759 График
Итого по разделу 7 17000 1 153 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 036 925 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 391 473 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 153 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 24 429 551 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 26 201 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 146 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 26 347 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 7 218 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 106 411 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 447 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 114 088 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 767 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 83 677 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 208 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 062 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 98 714 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 504 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 21 699 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 83 График
Кредитных организаций 21415 8 График
Банков-нерезидентов 21416 24 График
Итого по символам 21401-21417 21400 22 318 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 43 График
Итого по символам 21501-21502 21500 43 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 85 889 График
Нерезидентов 21602 45 График
Итого по символам 21601-21602 21600 85 934 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 116 График
Итого по символам 21701-21702 21700 116 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 107 856 График
Итого по символам 21801-21804 21800 107 856 График
Итого по разделу 1 21000 455 416 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 575 346 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 575 346 График
Итого по разделу 2 22000 15 575 346 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 26 463 График
прочих нерезидентов 23104 67 491 График
Прочих ценных бумаг 23105 177 728 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 333 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 925 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 273 940 График
Итого по разделу 3 23000 273 940 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 35 770 График
от кредитных организаций 24102 2 501 434 График
от банков-нерезидентов 24103 33 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 537 237 График
Итого по разделу 4 24000 2 537 237 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 197 082 График
опционы 25103 2 470 786 График
свопы 25104 162 452 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 830 320 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 469 График
форварды 25202 3 394 График
опционы 25203 1 205 График
свопы 25204 479 График
По другим операциям 25206 37 922 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 43 469 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 240 653 График
опционы 25303 697 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 241 350 График
Итого по разделу 5 25000 5 115 139 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 156 536 График
Евро 26102 36 571 График
Швейцарских франков 26104 581 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 193 688 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 702 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 702 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 933 График
по Евро 26302 2 199 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 925 График
по Швейцарским франкам 26304 1 880 График
по Японским иенам 26305 4 000 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 937 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 270 График
Серебра 26402 735 График
Платины 26403 6 001 График
Палладия 26404 2 539 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 462 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 097 График
Страхование 26410 5 833 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 355 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 825 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 117 График
Итого по разделу 6 26000 288 444 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 710 График
Другие расходы 27308 6 242 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 5 984 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 952 График
Итого по разделу 7 27000 6 962 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 47 091 График
Итого по разделу 8 28000 47 091 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 177 067 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 030 762 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 214 760 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 962 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 24 252 484 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 24 299 575 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 129 976 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 129 976 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.