Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 500 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 328 224 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 801 График
гражданам (физическим лицам) 11115 185 452 График
кредитным организациям 11118 60 419 График
банкам-нерезидентам 11119 769 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 31 537 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 607 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 11 908 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 99 048 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 17 График
в кредитных организациях 11215 30 733 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 141 706 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 11 График
в банках-нерезидентах 11303 3 571 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 582 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 13 График
в банках-нерезидентах 11403 763 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 776 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 222 049 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 12 768 График
кредитных организаций 11504 23 012 График
прочих резидентов 11505 213 745 График
банков-нерезидентов 11507 695 График
прочих нерезидентов 11508 45 204 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 517 473 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 193 График
кредитных организаций 11604 38 836 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 46 029 График
Итого по разделу 1 11000 2 317 268 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 136 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 148 281 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 160 417 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 66 662 864 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 66 662 864 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 89 165 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 89 165 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 139 542 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 25 750 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 902 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 39 График
Итого по символам 12401-12407 12400 166 233 График
Итого по разделу 2 12000 67 078 679 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 106 571 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 920 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 226 938 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 772 918 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 446 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 31 297 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 139 090 График
Итого по разделу 3 13000 1 139 090 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 865 График
от кредитных организаций 14102 115 499 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 117 364 График
Итого по разделу 4 14000 117 364 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 94 575 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 585 181 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 19 119 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 698 875 График
Итого по разделу 5 15000 9 698 875 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 918 График
по депозитным сертификатам 16102 161 988 График
по сберегательным сертификатам 16103 9 489 508 График
по векселям 16104 1 270 696 График
Итого по символам 16101-16105 16100 10 924 110 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 252 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 342 График
По другим операциям 16203 38 952 График
Итого по символам 16201-16203 16200 53 546 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 394 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 610 768 График
Прочие операционные доходы 16306 1 405 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 612 567 График
Итого по разделу 6 16000 18 590 223 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 267 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 361 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 74 График
Итого по символам 17201-17203 17200 74 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 35 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 422 График
Другие доходы 17306 11 007 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 10 089 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 464 График
Итого по разделу 7 17000 17 166 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 69 395 947 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 29 545 552 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 17 166 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 98 958 665 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 130 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 110 977 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 001 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 112 108 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 19 569 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 164 525 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 1 072 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 22 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 185 189 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 912 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 254 650 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 241 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 33 472 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 300 275 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 600 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 65 819 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 673 График
Кредитных организаций 21415 1 972 График
Банков-нерезидентов 21416 1 320 График
Итого по символам 21401-21417 21400 73 384 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 136 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 137 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 299 934 График
Нерезидентов 21602 254 График
Итого по символам 21601-21602 21600 300 188 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 526 График
Итого по символам 21701-21702 21700 526 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 289 842 График
Итого по символам 21801-21804 21800 289 842 График
Итого по разделу 1 21000 1 261 649 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 65 683 735 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 65 683 735 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 26 239 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 26 239 График
Итого по разделу 2 22000 65 709 974 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 156 749 График
прочих резидентов 23102 8 197 График
прочих нерезидентов 23104 266 964 График
Прочих ценных бумаг 23105 893 375 График
Банков-нерезидентов 23107 23 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 850 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 3 271 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 339 429 График
Итого по разделу 3 23000 1 339 429 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 338 149 График
от кредитных организаций 24102 9 585 781 График
от банков-нерезидентов 24103 13 874 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 937 804 График
Итого по разделу 4 24000 9 937 804 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 3 196 График
форварды 25102 197 082 График
опционы 25103 10 438 861 График
свопы 25104 662 172 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 301 311 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 118 График
форварды 25202 12 602 График
опционы 25203 4 321 График
свопы 25204 2 596 График
По другим операциям 25206 180 288 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 201 925 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 914 600 График
опционы 25303 3 678 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 918 278 График
Итого по разделу 5 25000 19 421 514 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 426 644 График
Евро 26102 76 122 График
Швейцарских франков 26104 1 765 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 504 531 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 346 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 347 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 404 График
по Евро 26302 7 556 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 86 910 График
по Швейцарским франкам 26304 7 288 График
по Японским иенам 26305 14 601 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 122 759 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 459 График
Серебра 26402 2 622 График
Платины 26403 18 760 График
Палладия 26404 9 389 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 60 268 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 573 График
Аудит 26408 5 379 График
Публикация отчетности 26409 511 График
Страхование 26410 19 472 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 357 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 061 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 177 851 График
Итого по разделу 6 26000 824 488 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 28 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 58 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 4 График
индивидуальных предпринимателей 27203 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 389 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 284 График
Другие расходы 27308 11 699 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 10 860 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 372 График
Итого по разделу 7 27000 15 443 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 136 График
Итого по разделу 8 28000 25 136 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 448 364 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 66 971 623 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 31 523 235 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 443 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 98 510 301 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 98 535 437 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 423 228 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 423 228 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.