Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 666 488 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 104 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 070 График
кредитным организациям 11118 22 778 График
банкам-нерезидентам 11119 471 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 635 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 754 546 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 6 294 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 28 413 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 501 График
в кредитных организациях 11215 23 854 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 59 062 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
в банках-нерезидентах 11303 4 390 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 395 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 8 График
в банках-нерезидентах 11403 900 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 908 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 175 508 График
кредитных организаций 11504 1 919 График
прочих резидентов 11505 42 965 График
банков-нерезидентов 11507 773 График
прочих нерезидентов 11508 9 482 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 230 647 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 63 371 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 63 371 График
Итого по разделу 1 11000 1 112 929 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 416 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 59 093 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 509 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 840 941 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 840 941 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 45 925 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 45 925 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 96 803 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 8 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 82 132 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 63 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 235 График
Итого по символам 12401-12407 12400 179 241 График
Итого по разделу 2 12000 40 126 616 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 172 056 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 82 353 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 381 090 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 268 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 790 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 721 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 648 278 График
Итого по разделу 3 13000 648 278 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 526 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 526 График
Итого по разделу 4 14000 526 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 115 945 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 603 943 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 1 159 923 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 879 811 График
Итого по разделу 5 15000 9 879 811 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 811 График
по депозитным сертификатам 16102 213 243 График
по сберегательным сертификатам 16103 6 290 427 График
по векселям 16104 573 946 График
Итого по символам 16101-16105 16100 7 079 427 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 448 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 496 График
По другим операциям 16203 17 128 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 072 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 352 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 484 494 График
Прочие операционные доходы 16306 304 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 485 150 График
Итого по разделу 6 16000 10 595 649 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 128 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 500 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 38 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 666 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 494 График
Итого по символам 17201-17203 17200 494 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 35 График
Другие доходы 17306 839 График
Итого по символам 17301-17306 17300 874 График
Итого по разделу 7 17000 4 034 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 239 545 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 21 124 264 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 034 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 62 367 843 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 61 554 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 245 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 64 799 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 673 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 12 685 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 191 212 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 341 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 204 911 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 476 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 172 787 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 676 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 189 939 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 329 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 5 103 График
Кредитных организаций 21415 233 График
Банков-нерезидентов 21416 1 432 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 097 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 139 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 140 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 149 001 График
Нерезидентов 21602 86 График
Итого по символам 21601-21602 21600 149 087 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 767 График
Итого по символам 21701-21702 21700 767 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 164 621 График
Итого по символам 21801-21804 21800 164 621 График
Итого по разделу 1 21000 781 361 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 39 620 003 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 39 620 003 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 34 746 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 34 746 График
Итого по разделу 2 22000 39 654 749 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 765 График
прочих нерезидентов 23104 71 592 График
Прочих ценных бумаг 23105 343 462 График
Банков-нерезидентов 23107 258 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 36 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 1 892 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 428 005 График
Итого по разделу 3 23000 428 005 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 363 759 График
от кредитных организаций 24102 7 698 902 График
от банков-нерезидентов 24103 1 174 746 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 237 407 График
Итого по разделу 4 24000 9 237 407 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 1 370 График
форварды 25102 230 822 График
опционы 25103 6 977 195 График
свопы 25104 462 040 График
Итого по символам 25101-25105 25100 7 671 427 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 616 График
форварды 25202 5 777 График
опционы 25203 1 601 График
свопы 25204 2 219 График
По другим операциям 25206 69 041 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 80 254 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 619 732 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 619 737 График
Итого по разделу 5 25000 11 371 418 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 245 667 График
Евро 26102 33 066 График
Швейцарских франков 26104 802 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 279 535 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 952 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 7 953 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 662 График
по Евро 26302 2 468 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 37 366 График
по Швейцарским франкам 26304 4 557 График
по Японским иенам 26305 7 381 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 148 970 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 207 404 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 513 График
Серебра 26402 1 809 График
Платины 26403 11 505 График
Палладия 26404 6 599 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 29 455 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 5 790 График
Публикация отчетности 26409 500 График
Страхование 26410 5 626 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 960 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 607 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 86 387 График
Итого по разделу 6 26000 581 279 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 180 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 180 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 908 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 88 График
Другие расходы 27308 487 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 483 График
Итого по разделу 7 27000 1 665 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 242 288 График
Итого по разделу 8 28000 242 288 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 311 959 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 436 110 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 21 618 109 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 665 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 62 055 884 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 62 298 172 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 69 671 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 69 671 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК (рег.№2440) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.